李家辉招商基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 4.4 年/8 年 | 15.51亿元 / 429.89亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 13 / 19 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.75% | |
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李家辉 - 管理的基金
| 基金名称(35) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商稳嘉120天滚动持有纯债C 023031.jj | 68.59亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-06-30 | 2025-05-23 | -- | 0年8个月任职表现 | 2.17% | 20.04% | 2.17% | 20.04% |
| 招商稳嘉120天滚动持有纯债A 023030.jj | 3,662.84万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-06-30 | 2025-05-23 | -- | 0年8个月任职表现 | 2.37% | 20.04% | 2.37% | 20.04% |
| 招商鑫诚短债D 022375.jj | 135.31万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-11-07 | 2024-10-24 | -- | 1年3个月任职表现 | 1.42% | 13.99% | 1.84% | 18.62% |
| 招商稳恒中短债60天持有期债券D 018936.jj | 3,654.50万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-01-23 | 2024-10-11 | -- | 1年4个月任职表现 | 2.48% | 14.51% | 3.31% | 19.89% |
| 招商恒鑫30个月封闭债 017800.jj | 80.56亿元 | -- | 2023-02-22 | 2025-08-22 | 2年6个月任职表现 | 3.04% | 2.59% | 7.78% | 6.60% |
| 招商鑫嘉中短债债券C 017308.jj | 14.62亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-12-05 | 2022-12-08 | -- | 3年2个月任职表现 | 2.47% | 5.26% | 8.07% | 17.71% |
| 招商鑫嘉中短债债券A 017307.jj | 16.99亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-12-05 | 2022-12-08 | -- | 3年2个月任职表现 | 2.67% | 5.26% | 8.73% | 17.71% |
| 招商鑫利中短债债券C 016791.jj | 28.36亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-12-19 | 2022-12-20 | -- | 3年1个月任职表现 | 2.66% | 6.44% | 8.63% | 21.71% |
| 招商鑫利中短债债券A 016790.jj | 17.26亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-12-19 | 2022-12-20 | -- | 3年1个月任职表现 | 2.87% | 6.44% | 9.33% | 21.71% |
| 招商鑫诚短债C 016527.jj | 31.33亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-11-07 | 2022-11-09 | -- | 3年3个月任职表现 | 2.42% | 7.21% | 8.11% | 25.47% |
| 招商鑫诚短债A 016526.jj | 6.69亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-11-07 | 2022-11-09 | -- | 3年3个月任职表现 | 2.63% | 7.21% | 8.82% | 25.47% |
| 招商添文1年定开债发起式 016411.jj | 92.69亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-09-26 | 2022-09-29 | 2023-12-29 | 1年3个月任职表现 | 1.68% | -8.37% | 2.11% | -10.35% |
| 招商安裕灵活配置混合D 015206.jj | 1,604.87万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2025-08-27 | 2025-05-23 | -- | 0年8个月任职表现 | 6.40% | 20.04% | 6.40% | 20.04% |
| 招商稳恒中短债60天持有期债券C 014457.jj | 3.81亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-01-23 | 2023-11-23 | -- | 2年2个月任职表现 | 2.74% | 12.86% | 6.18% | 30.85% |
| 招商稳恒中短债60天持有期债券A 014456.jj | 2.32亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-01-23 | 2023-11-23 | -- | 2年2个月任职表现 | 2.86% | 12.86% | 6.47% | 30.85% |
| 招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C 013754.jj | 8.74亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-10-24 | 2023-11-01 | -- | 2年3个月任职表现 | 2.09% | 12.37% | 4.82% | 30.51% |
| 招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A 013753.jj | 1.49亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-10-24 | 2023-11-01 | -- | 2年3个月任职表现 | 2.29% | 12.37% | 5.31% | 30.51% |
| 招商稳乐中短债90天持有期债券C 013100.jj | 20.87亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-08-08 | 2024-04-30 | -- | 1年9个月任职表现 | 1.83% | 15.43% | 3.30% | 29.30% |
| 招商稳乐中短债90天持有期债券A 013099.jj | 18.23亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-08-08 | 2024-04-30 | -- | 1年9个月任职表现 | 2.04% | 15.43% | 3.67% | 29.30% |
| 招商鑫福中短债C 008775.jj | 42.37亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-06-30 | 2021-09-28 | -- | 4年4个月任职表现 | 2.43% | -1.06% | 11.10% | -4.57% |
| 招商鑫福中短债A 008774.jj | 32.09亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-06-30 | 2021-09-28 | -- | 4年4个月任职表现 | 2.64% | -1.06% | 12.10% | -4.57% |
| 招商添瑞1年定开债发起式A 008463.jj | 90.27亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2021-12-18 | 2023-11-23 | 1年11个月任职表现 | 3.27% | -15.10% | 6.38% | -27.02% |
| 招商瑞阳混合C 008457.jj | 4.53亿元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2026-01-16 | 2025-05-23 | -- | 0年8个月任职表现 | 9.04% | 20.04% | 9.04% | 20.04% |
| 招商瑞阳混合A 008456.jj | 7.48亿元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2026-01-16 | 2025-05-23 | -- | 0年8个月任职表现 | 9.52% | 20.04% | 9.52% | 20.04% |
| 招商添利两年债券 006150.jj | 5.78亿元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 2025-09-19 | 2021-12-18 | -- | 4年1个月任职表现 | 5.10% | -1.11% | 22.83% | -4.51% |
| 招商招诚半年定开债发起式 005719.jj | 22.36亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-09-19 | 2022-01-27 | -- | 4年0个月任职表现 | 3.46% | 0.22% | 14.73% | 0.88% |
| 招商添琪3个月定开债发起式A 005648.jj | 72.69亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2022-11-11 | 2023-11-23 | 1年0个月任职表现 | 2.01% | -5.81% | 2.08% | -5.99% |
| 招商添润3个月定开债发起式C 005595.jj | 186.83元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-01-16 | 2022-11-11 | 2024-01-09 | 1年1个月任职表现 | 2.88% | -11.38% | 3.35% | -13.09% |
| 招商添润3个月定开债发起式A 005594.jj | 61.94亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-01-16 | 2022-11-11 | 2024-01-09 | 1年1个月任职表现 | 2.51% | -11.38% | 2.92% | -13.09% |
| 招商招盛纯债C 003453.jj | 4,379.06元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-10-24 | 2022-11-11 | 2024-01-09 | 1年1个月任职表现 | 2.72% | -11.38% | 3.17% | -13.09% |
| 招商招盛纯债C 003453.jj | 4,379.06元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-10-24 | 2025-05-23 | -- | 0年8个月任职表现 | 0.67% | 20.04% | 0.67% | 20.04% |
| 招商招盛纯债A 003452.jj | 71.75亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-10-24 | 2022-11-11 | 2024-01-09 | 1年1个月任职表现 | 2.89% | -11.38% | 3.37% | -13.09% |
| 招商招盛纯债A 003452.jj | 71.75亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-10-24 | 2025-05-23 | -- | 0年8个月任职表现 | 0.80% | 20.04% | 0.80% | 20.04% |
| 招商安裕灵活配置混合C 002658.jj | 7,744.60万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2025-08-27 | 2025-05-23 | -- | 0年8个月任职表现 | 5.93% | 20.04% | 5.93% | 20.04% |
| 招商安裕灵活配置混合A 002657.jj | 2.56亿元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2025-08-27 | 2025-05-23 | -- | 0年8个月任职表现 | 6.40% | 20.04% | 6.40% | 20.04% |