李家辉招商基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 4.2 年/8 年 | 18.48亿元 / 367.66亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 13 / 19 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.74% | |
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李家辉 - 管理的基金
| 基金名称(27) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商稳嘉120天滚动持有纯债C 023031.jj | 8,191.74万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-06-30 | 2025-05-23 | -- | 0年6个月任职表现 | -- | 16.42% | 1.88% | 18.00% | 1.88% | 18.00% |
| 招商稳嘉120天滚动持有纯债A 023030.jj | 7,585.80万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-06-30 | 2025-05-23 | -- | 0年6个月任职表现 | -- | 16.42% | 2.04% | 18.00% | 2.04% | 18.00% |
| 招商鑫诚短债D 022375.jj | 139.04万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-11-07 | 2024-10-24 | -- | 1年1个月任职表现 | 1.34% | 16.42% | 1.43% | 14.51% | 1.61% | 16.60% |
| 招商稳恒中短债60天持有期债券D 018936.jj | 3,832.55万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-06-30 | 2024-10-11 | -- | 1年2个月任职表现 | 1.82% | 16.42% | 2.49% | 15.08% | 2.89% | 17.85% |
| 招商鑫嘉中短债债券C 017308.jj | 8.28亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-12-05 | 2022-12-08 | -- | 3年0个月任职表现 | 1.52% | 16.42% | 2.50% | 4.96% | 7.73% | 15.70% |
| 招商鑫嘉中短债债券A 017307.jj | 10.54亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-12-05 | 2022-12-08 | -- | 3年0个月任职表现 | 1.71% | 16.42% | 2.70% | 4.96% | 8.35% | 15.70% |
| 招商鑫利中短债债券C 016791.jj | 27.76亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-06-30 | 2022-12-20 | -- | 2年11个月任职表现 | 1.44% | 16.42% | 2.71% | 6.21% | 8.30% | 19.64% |
| 招商鑫利中短债债券A 016790.jj | 16.29亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-06-30 | 2022-12-20 | -- | 2年11个月任职表现 | 1.61% | 16.42% | 2.92% | 6.21% | 8.96% | 19.64% |
| 招商鑫诚短债C 016527.jj | 36.25亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-11-07 | 2022-11-09 | -- | 3年1个月任职表现 | 1.27% | 16.42% | 2.48% | 7.02% | 7.86% | 23.33% |
| 招商鑫诚短债A 016526.jj | 6.11亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-11-07 | 2022-11-09 | -- | 3年1个月任职表现 | 1.47% | 16.42% | 2.68% | 7.02% | 8.53% | 23.33% |
| 招商安裕灵活配置混合D 015206.jj | 6,389.12万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2025-08-27 | 2025-05-23 | -- | 0年6个月任职表现 | 5.67% | 16.42% | 4.91% | 18.00% | 4.91% | 18.00% |
| 招商稳恒中短债60天持有期债券C 014457.jj | 5.66亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-06-30 | 2023-11-23 | -- | 2年0个月任职表现 | 1.65% | 16.42% | 2.78% | 13.05% | 5.80% | 28.62% |
| 招商稳恒中短债60天持有期债券A 014456.jj | 9,744.48万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-06-30 | 2023-11-23 | -- | 2年0个月任职表现 | 1.83% | 16.42% | 2.90% | 13.05% | 6.03% | 28.62% |
| 招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C 013754.jj | 8.62亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-10-24 | 2023-11-01 | -- | 2年1个月任职表现 | 1.38% | 16.42% | 2.11% | 12.51% | 4.51% | 28.28% |
| 招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A 013753.jj | 1.09亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-10-24 | 2023-11-01 | -- | 2年1个月任职表现 | 1.57% | 16.42% | 2.32% | 12.51% | 4.96% | 28.28% |
| 招商稳乐中短债90天持有期债券C 013100.jj | 23.86亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-08-08 | 2024-04-30 | -- | 1年7个月任职表现 | 1.18% | 16.42% | 1.84% | 15.99% | 2.99% | 27.09% |
| 招商稳乐中短债90天持有期债券A 013099.jj | 26.64亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-08-08 | 2024-04-30 | -- | 1年7个月任职表现 | 1.38% | 16.42% | 2.05% | 15.99% | 3.33% | 27.09% |
| 招商鑫福中短债C 008775.jj | 42.16亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-06-30 | 2021-09-28 | -- | 4年2个月任职表现 | 1.16% | 16.42% | 2.46% | -1.51% | 10.76% | -6.20% |
| 招商鑫福中短债A 008774.jj | 46.10亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-06-30 | 2021-09-28 | -- | 4年2个月任职表现 | 1.35% | 16.42% | 2.67% | -1.51% | 11.72% | -6.20% |
| 招商瑞阳混合C 008457.jj | 5.27亿元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2025-08-20 | 2025-05-23 | -- | 0年6个月任职表现 | 4.25% | 16.42% | 4.78% | 18.00% | 4.78% | 18.00% |
| 招商瑞阳混合A 008456.jj | 8.02亿元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2025-08-20 | 2025-05-23 | -- | 0年6个月任职表现 | 4.84% | 16.42% | 5.13% | 18.00% | 5.13% | 18.00% |
| 招商添利两年债券 006150.jj | 5.75亿元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 2025-09-19 | 2021-12-18 | -- | 3年11个月任职表现 | 1.67% | 16.42% | 5.23% | -1.58% | 22.41% | -6.14% |
| 招商招诚半年定开债发起式 005719.jj | 9.64亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-09-19 | 2022-01-27 | -- | 3年10个月任职表现 | 0.85% | 16.42% | 3.45% | -0.22% | 14.06% | -0.84% |
| 招商招盛纯债C 003453.jj | 3,676.06元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-10-24 | 2025-05-23 | -- | 0年6个月任职表现 | 0.60% | 16.42% | 0.24% | 18.00% | 0.24% | 18.00% |
| 招商招盛纯债A 003452.jj | 71.48亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-10-24 | 2025-05-23 | -- | 0年6个月任职表现 | 0.78% | 16.42% | 0.35% | 18.00% | 0.35% | 18.00% |
| 招商安裕灵活配置混合C 002658.jj | 1.12亿元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2025-08-27 | 2025-05-23 | -- | 0年6个月任职表现 | 5.07% | 16.42% | 4.55% | 18.00% | 4.55% | 18.00% |
| 招商安裕灵活配置混合A 002657.jj | 3.43亿元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2025-08-27 | 2025-05-23 | -- | 0年6个月任职表现 | 5.67% | 16.42% | 4.91% | 18.00% | 4.91% | 18.00% |