李家辉招商基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 4.3 年/8 年 | 18.48亿元 / 367.66亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 13 / 19 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.72% | |
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李家辉 - 管理的基金
| 基金名称(8) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商恒鑫30个月封闭债 017800.jj | 80.56亿元 | -- | 2023-02-22 | 2025-08-22 | 2年6个月任职表现 | 3.04% | 2.59% | 7.78% | 6.60% |
| 招商添文1年定开债发起式 016411.jj | 95.32亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-09-26 | 2022-09-29 | 2023-12-29 | 1年3个月任职表现 | 1.68% | -8.37% | 2.11% | -10.35% |
| 招商添瑞1年定开债发起式A 008463.jj | 89.49亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2021-12-18 | 2023-11-23 | 1年11个月任职表现 | 3.27% | -15.10% | 6.38% | -27.02% |
| 招商添琪3个月定开债发起式A 005648.jj | 52.37亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2022-11-11 | 2023-11-23 | 1年0个月任职表现 | 2.01% | -5.81% | 2.08% | -5.99% |
| 招商添润3个月定开债发起式C 005595.jj | 185.78元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2022-11-11 | 2024-01-09 | 1年1个月任职表现 | 2.88% | -11.38% | 3.35% | -13.09% |
| 招商添润3个月定开债发起式A 005594.jj | 61.64亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2022-11-11 | 2024-01-09 | 1年1个月任职表现 | 2.51% | -11.38% | 2.92% | -13.09% |
| 招商招盛纯债C 003453.jj | 3,676.06元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-10-24 | 2022-11-11 | 2024-01-09 | 1年1个月任职表现 | 2.72% | -11.38% | 3.17% | -13.09% |
| 招商招盛纯债A 003452.jj | 71.48亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-10-24 | 2022-11-11 | 2024-01-09 | 1年1个月任职表现 | 2.89% | -11.38% | 3.37% | -13.09% |