刘帆 - 管理的基金
| 基金名称(17) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴银上证科创板综合价格ETF 589580.sh | 1,358.14万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-10-16 | 2025-05-27 | 2025-10-14 | 0年4个月任职表现 | 30.46% | 18.22% | 30.46% | 18.22% |
| 兴银中证科创创业50ETF 588660.sh | 9,219.68万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-10-16 | 2025-02-28 | 2025-10-14 | 0年7个月任职表现 | 43.48% | 16.68% | 43.48% | 16.68% |
| 兴银中证港股通科技ETF 513560.sh | 9.18亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-10-16 | 2023-01-31 | 2025-10-14 | 2年8个月任职表现 | 15.35% | 3.31% | 47.12% | 9.19% |
| 兴银国证新能源车电池ETF 159767.sz | 3.16亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-10-16 | 2021-08-06 | 2025-10-14 | 4年2个月任职表现 | -4.28% | -1.91% | -16.75% | -7.77% |
| 兴银中证红利低波动指数发起C 024631.jj | 1,958.34万元 | 0.50% + 0.05% = 0.55% 2025-10-16 | 2025-07-21 | 2025-10-14 | 0年2个月任职表现 | -2.14% | 11.10% | -2.14% | 11.10% |
| 兴银中证红利低波动指数发起A 024630.jj | 1,109.60万元 | 0.50% + 0.05% = 0.55% 2025-10-16 | 2025-07-21 | 2025-10-14 | 0年2个月任职表现 | -2.12% | 11.10% | -2.12% | 11.10% |
| 兴银上证科创板综合指数增强发起C 024183.jj | 8.23万元 | 0.80% + 0.10% = 0.90% 2025-10-16 | 2025-07-11 | 2025-10-14 | 0年3个月任职表现 | 2.35% | 13.06% | 2.35% | 13.06% |
| 兴银上证科创板综合指数增强发起A 024182.jj | 1,088.26万元 | 0.80% + 0.10% = 0.90% 2025-10-16 | 2025-07-11 | 2025-10-14 | 0年3个月任职表现 | 2.46% | 13.06% | 2.46% | 13.06% |
| 兴银中证全指公用事业指数发起C 023976.jj | 384.97万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-10-16 | 2025-06-04 | 2025-10-14 | 0年4个月任职表现 | 4.98% | 17.33% | 4.98% | 17.33% |
| 兴银中证全指公用事业指数发起A 023975.jj | 1,078.29万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-10-16 | 2025-06-04 | 2025-10-14 | 0年4个月任职表现 | 5.07% | 17.33% | 5.07% | 17.33% |
| 兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C 023776.jj | -- | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-10-16 | 2025-08-25 | 2025-10-14 | 0年1个月任职表现 | 0.48% | 1.56% | 0.48% | 1.56% |
| 兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A 023775.jj | -- | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-10-16 | 2025-08-25 | 2025-10-14 | 0年1个月任职表现 | 0.52% | 1.56% | 0.52% | 1.56% |
| 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 023506.jj | 1.43亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-10-16 | 2025-03-24 | 2025-10-14 | 0年6个月任职表现 | 11.76% | 15.36% | 11.76% | 15.36% |
| 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 023505.jj | 1,462.86万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-10-16 | 2025-03-24 | 2025-10-14 | 0年6个月任职表现 | 12.00% | 15.36% | 12.00% | 15.36% |
| 兴银中证科创创业50指数E 016010.jj | 696.42万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-10-16 | 2022-06-17 | 2025-10-14 | 3年3个月任职表现 | 8.49% | 1.58% | 31.14% | 5.34% |
| 兴银中证科创创业50指数C 012899.jj | 3.41亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-10-16 | 2021-07-14 | 2025-10-14 | 4年3个月任职表现 | -1.19% | -2.63% | -4.97% | -10.70% |
| 兴银中证科创创业50指数A 012898.jj | 3.30亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-10-16 | 2021-07-14 | 2025-10-14 | 4年3个月任职表现 | -1.09% | -2.63% | -4.56% | -10.70% |