张诗悦兴业基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 4.7 年/10 年 | 8.03亿元 / 8.03亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 10 / 12 | 基金经理风格 | 股票型 | 管理基金以来年化收益率-2.52% | |
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张诗悦 - 管理的基金
| 基金名称(13) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴业科创价格ETF（证券简称：科创E；扩位证券简称：科创综指ETF兴业） 589050.sh | 1.31亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-08-14 | 2025-07-30 | -- | 0年6个月任职表现 | 10.54% | 0.66% | 27.00% | 12.27% | 27.00% | 12.27% |
| 兴业中证A500ETF（证券简称：A500中证；扩位证券简称：中证A500ETF兴业） 563650.sh | 1.29亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-01-19 | 2025-03-25 | -- | 0年10个月任职表现 | 3.58% | 0.66% | 30.32% | 18.52% | 30.32% | 18.52% |
| 兴业中证全指自由现金流ETF（证券简称：现金流全；扩位证券简称：全指现金流ETF兴业） 563620.sh | 8,222.35万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-01-19 | 2025-08-06 | -- | 0年6个月任职表现 | 5.66% | 0.66% | 19.07% | 13.30% | 19.07% | 13.30% |
| 兴业中证科技优势成长50策略ETF 563560.jj | -- | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-20 | 2026-02-04 | -- | 0年0个月任职表现 | -- | 0.66% | -0.06% | -0.81% | -0.06% | -0.81% |
| 兴业上证180ETF（证券简称：180E；扩位证券简称：上证180ETF兴业） 530680.sh | 2.40亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-01-19 | 2024-12-25 | -- | 1年1个月任职表现 | 2.73% | 0.66% | 18.62% | 14.78% | 21.27% | 16.93% |
| 兴业中证500ETF（证券简称：兴业500；扩位证券简称：中证500ETF兴业） 510570.sh | 3,309.33万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-01-19 | 2024-06-21 | -- | 1年8个月任职表现 | 10.61% | 0.66% | 34.30% | 19.10% | 62.45% | 33.32% |
| 兴业沪深300ETF（证券简称：兴业300；扩位证券简称：沪深300ETF兴业） 510370.sh | 9,364.28万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-01-19 | 2024-06-21 | -- | 1年8个月任职表现 | 0.52% | 0.66% | 20.28% | 19.10% | 35.50% | 33.32% |
| 兴业上证科创板综合价格ETF联接C 024086.jj | -- | -- | 2025-11-04 | -- | 0年3个月任职表现 | 6.78% | 0.66% | 7.68% | 0.90% | 7.68% | 0.90% |
| 兴业上证科创板综合价格ETF联接A 024085.jj | -- | -- | 2025-11-04 | -- | 0年3个月任职表现 | 6.80% | 0.66% | 7.74% | 0.90% | 7.74% | 0.90% |
| 兴业中证500ETF发起式联接C 016969.jj | 170.46万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 2024-06-21 | -- | 1年8个月任职表现 | 9.58% | 0.66% | 30.98% | 19.10% | 55.89% | 33.32% |
| 兴业中证500ETF发起式联接A 016968.jj | 1,302.94万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 2024-06-21 | -- | 1年8个月任职表现 | 9.61% | 0.66% | 31.24% | 19.10% | 56.39% | 33.32% |
| 兴业沪深300ETF发起式联接C 015907.jj | 2,807.96万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 2024-06-21 | -- | 1年8个月任职表现 | 0.60% | 0.66% | 17.82% | 19.10% | 30.97% | 33.32% |
| 兴业沪深300ETF发起式联接A 015906.jj | 5,118.17万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 2024-06-21 | -- | 1年8个月任职表现 | 0.63% | 0.66% | 18.05% | 19.10% | 31.40% | 33.32% |