张诗悦兴业基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 4.7 年/10 年 | 8.35亿元 / 8.35亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 10 / 12 | 基金经理风格 | 股票型 | 管理基金以来年化收益率-2.15% | |
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张诗悦 - 管理的基金
| 基金名称(13) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴业科创价格ETF（证券简称：科创E；扩位证券简称：科创综指ETF兴业） 589050.sh | 1.32亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-08-14 | 2025-07-30 | -- | 0年6个月任职表现 | 11.81% | 2.68% | 28.46% | 14.52% | 28.46% | 14.52% |
| 兴业中证A500ETF（证券简称：A500中证；扩位证券简称：中证A500ETF兴业） 563650.sh | 1.36亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-01-19 | 2025-03-25 | -- | 0年10个月任职表现 | 5.82% | 2.68% | 33.14% | 20.89% | 33.14% | 20.89% |
| 兴业中证全指自由现金流ETF（证券简称：现金流全；扩位证券简称：全指现金流ETF兴业） 563620.sh | 8,611.79万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-01-19 | 2025-08-06 | -- | 0年5个月任职表现 | 10.67% | 2.68% | 24.71% | 15.57% | 24.71% | 15.57% |
| 兴业中证科技优势成长50策略ETF 563560.jj | -- | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-20 | 2025-10-28 | -- | 0年3个月任职表现 | -- | 2.68% | -- | 1.32% | -- | 1.32% |
| 兴业上证180ETF（证券简称：180E；扩位证券简称：上证180ETF兴业） 530680.sh | 2.57亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-01-19 | 2024-12-25 | -- | 1年1个月任职表现 | 4.95% | 2.68% | 21.75% | 17.47% | 23.90% | 19.28% |
| 兴业中证500ETF（证券简称：兴业500；扩位证券简称：中证500ETF兴业） 510570.sh | 3,388.31万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-01-19 | 2024-06-21 | -- | 1年7个月任职表现 | 13.25% | 2.68% | 37.30% | 21.12% | 66.32% | 36.00% |
| 兴业沪深300ETF（证券简称：兴业300；扩位证券简称：沪深300ETF兴业） 510370.sh | 9,557.43万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-01-19 | 2024-06-21 | -- | 1年7个月任职表现 | 2.60% | 2.68% | 22.39% | 21.12% | 38.29% | 36.00% |
| 兴业上证科创板综合价格ETF联接C 024086.jj | -- | -- | 2025-11-04 | -- | 0年2个月任职表现 | 7.88% | 2.68% | 8.79% | 2.93% | 8.79% | 2.93% |
| 兴业上证科创板综合价格ETF联接A 024085.jj | -- | -- | 2025-11-04 | -- | 0年2个月任职表现 | 7.90% | 2.68% | 8.85% | 2.93% | 8.85% | 2.93% |
| 兴业中证500ETF发起式联接C 016969.jj | 170.46万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 2024-06-21 | -- | 1年7个月任职表现 | 12.04% | 2.68% | 33.71% | 21.12% | 59.39% | 36.00% |
| 兴业中证500ETF发起式联接A 016968.jj | 1,302.94万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 2024-06-21 | -- | 1年7个月任职表现 | 12.07% | 2.68% | 33.98% | 21.12% | 59.91% | 36.00% |
| 兴业沪深300ETF发起式联接C 015907.jj | 2,807.96万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 2024-06-21 | -- | 1年7个月任职表现 | 2.55% | 2.68% | 19.73% | 21.12% | 33.51% | 36.00% |
| 兴业沪深300ETF发起式联接A 015906.jj | 5,118.17万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 2024-06-21 | -- | 1年7个月任职表现 | 2.57% | 2.68% | 19.97% | 21.12% | 33.93% | 36.00% |