张诗悦兴业基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 5.1 年/10 年 | 9.79亿元 / 9.79亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 11 / 13 | 基金经理风格 | 股票型 | 管理基金以来年化收益率-3.68% | |
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张诗悦 - 管理的基金
| 基金名称(15) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴业科创价格ETF(589050) 589050.sh | 6,357.12万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-23 | 2025-07-30 | -- | 0年11个月任职表现 | 17.78% | 0.42% | 35.32% | 12.00% | 35.32% | 12.00% |
| 兴业中证A500ETF(563650) 563650.sh | 1.77亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-23 | 2025-03-25 | -- | 1年4个月任职表现 | 2.02% | 0.42% | 20.78% | 13.41% | 28.35% | 18.23% |
| 兴业中证全指自由现金流ETF(563620) 563620.sh | 5,913.17万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-23 | 2025-08-06 | -- | 0年11个月任职表现 | -6.39% | 0.42% | 5.49% | 13.02% | 5.49% | 13.02% |
| 兴业中证科技优势成长50策略ETF(563560) 563560.sh | 7,197.44万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-23 | 2026-02-04 | -- | 0年5个月任职表现 | -- | 0.42% | 22.46% | -1.05% | 22.46% | -1.05% |
| 兴业上证180ETF(530680) 530680.sh | 1.42亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-23 | 2024-12-25 | -- | 1年7个月任职表现 | -0.33% | 0.42% | 10.88% | 10.23% | 17.66% | 16.65% |
| 兴业中证500ETF(510570) 510570.sh | 3,933.88万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-23 | 2024-06-21 | -- | 2年1个月任职表现 | 1.66% | 0.42% | 21.12% | 14.61% | 49.30% | 33.00% |
| 兴业沪深300ETF(510370) 510370.sh | 9,420.24万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-23 | 2024-06-21 | -- | 2年1个月任职表现 | 1.12% | 0.42% | 15.96% | 14.61% | 36.31% | 33.00% |
| 兴业恒生科技指数（QDII）C 026535.jj | 6,469.96万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-23 | 2026-04-28 | -- | 0年2个月任职表现 | -- | 0.42% | -4.34% | -2.29% | -4.34% | -2.29% |
| 兴业恒生科技指数（QDII）(026534) 026534.jj | 1.29亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-23 | 2026-04-28 | -- | 0年2个月任职表现 | -- | 0.42% | -4.29% | -2.29% | -4.29% | -2.29% |
| 兴业上证科创板综合价格ETF联接C 024086.jj | 395.05万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-23 | 2025-11-04 | -- | 0年8个月任职表现 | 13.81% | 0.42% | 14.77% | 0.66% | 14.77% | 0.66% |
| 兴业上证科创板综合价格ETF联接(024085) 024085.jj | 4,601.03万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-23 | 2025-11-04 | -- | 0年8个月任职表现 | 13.93% | 0.42% | 14.93% | 0.66% | 14.93% | 0.66% |
| 兴业中证500ETF发起式联接C 016969.jj | 767.44万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-23 | 2024-06-21 | -- | 2年1个月任职表现 | 0.60% | 0.42% | 18.70% | 14.61% | 43.11% | 33.00% |
| 兴业中证500ETF发起式联接(016968) 016968.jj | 1,709.98万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-23 | 2024-06-21 | -- | 2年1个月任职表现 | 0.69% | 0.42% | 18.92% | 14.61% | 43.67% | 33.00% |
| 兴业沪深300ETF发起式联接C 015907.jj | 592.61万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-23 | 2024-06-21 | -- | 2年1个月任职表现 | 0.85% | 0.42% | 13.90% | 14.61% | 31.30% | 33.00% |
| 兴业沪深300ETF发起式联接(015906) 015906.jj | 4,853.72万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-23 | 2024-06-21 | -- | 2年1个月任职表现 | 0.97% | 0.42% | 14.13% | 14.61% | 31.84% | 33.00% |