张诗悦兴业基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 5.1 年/10 年 | 9.82亿元 / 9.82亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 11 / 13 | 基金经理风格 | 股票型 | 管理基金以来年化收益率-3.44% | |
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张诗悦 - 管理的基金
| 基金名称(15) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴业科创价格ETF(589050) 589050.sh | 6,429.45万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-23 | 2025-07-30 | -- | 0年11个月任职表现 | 19.12% | 2.12% | 36.86% | 13.89% | 36.86% | 13.89% |
| 兴业中证A500ETF(563650) 563650.sh | 1.80亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-23 | 2025-03-25 | -- | 1年3个月任职表现 | 3.96% | 2.12% | 22.56% | 14.89% | 30.79% | 20.23% |
| 兴业中证全指自由现金流ETF(563620) 563620.sh | 6,052.73万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-23 | 2025-08-06 | -- | 0年11个月任职表现 | -4.18% | 2.12% | 7.98% | 14.94% | 7.98% | 14.94% |
| 兴业中证科技优势成长50策略ETF(563560) 563560.sh | 7,319.68万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-23 | 2026-02-04 | -- | 0年5个月任职表现 | -- | 2.12% | 24.54% | 0.62% | 24.54% | 0.62% |
| 兴业上证180ETF(530680) 530680.sh | 1.44亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-23 | 2024-12-25 | -- | 1年6个月任职表现 | 1.12% | 2.12% | 11.92% | 11.43% | 19.37% | 18.63% |
| 兴业中证500ETF(510570) 510570.sh | 4,036.37万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-23 | 2024-06-21 | -- | 2年1个月任职表现 | 4.31% | 2.12% | 22.65% | 15.56% | 53.19% | 35.25% |
| 兴业沪深300ETF(510370) 510370.sh | 9,577.29万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-23 | 2024-06-21 | -- | 2年1个月任职表现 | 2.81% | 2.12% | 16.91% | 15.56% | 38.58% | 35.25% |
| 兴业恒生科技指数（QDII）C 026535.jj | 6,469.96万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-23 | 2026-04-28 | -- | 0年2个月任职表现 | -- | 2.12% | -4.86% | -0.63% | -4.86% | -0.63% |
| 兴业恒生科技指数（QDII）(026534) 026534.jj | 1.29亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-23 | 2026-04-28 | -- | 0年2个月任职表现 | -- | 2.12% | -4.81% | -0.63% | -4.81% | -0.63% |
| 兴业上证科创板综合价格ETF联接C 024086.jj | 395.05万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-23 | 2025-11-04 | -- | 0年8个月任职表现 | 14.97% | 2.12% | 15.94% | 2.37% | 15.94% | 2.37% |
| 兴业上证科创板综合价格ETF联接(024085) 024085.jj | 4,601.03万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-23 | 2025-11-04 | -- | 0年8个月任职表现 | 15.10% | 2.12% | 16.11% | 2.37% | 16.11% | 2.37% |
| 兴业中证500ETF发起式联接C 016969.jj | 767.44万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-23 | 2024-06-21 | -- | 2年1个月任职表现 | 3.02% | 2.12% | 20.08% | 15.56% | 46.56% | 35.25% |
| 兴业中证500ETF发起式联接(016968) 016968.jj | 1,709.98万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-23 | 2024-06-21 | -- | 2年1个月任职表现 | 3.12% | 2.12% | 20.31% | 15.56% | 47.13% | 35.25% |
| 兴业沪深300ETF发起式联接C 015907.jj | 592.61万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-23 | 2024-06-21 | -- | 2年1个月任职表现 | 2.41% | 2.12% | 14.77% | 15.56% | 33.33% | 35.25% |
| 兴业沪深300ETF发起式联接(015906) 015906.jj | 4,853.72万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-23 | 2024-06-21 | -- | 2年1个月任职表现 | 2.54% | 2.12% | 15.00% | 15.56% | 33.89% | 35.25% |