张诗悦兴业基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 4.7 年/10 年 | 8.29亿元 / 8.29亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 10 / 12 | 基金经理风格 | 股票型 | 管理基金以来年化收益率-2.26% | |
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张诗悦 - 管理的基金
| 基金名称(13) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴业科创价格ETF（证券简称：科创E；扩位证券简称：科创综指ETF兴业） 589050.sh | 1.36亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-08-14 | 2025-07-30 | -- | 0年5个月任职表现 | 15.32% | 1.64% | 32.50% | 13.36% | 32.50% | 13.36% |
| 兴业中证A500ETF（证券简称：A500中证；扩位证券简称：中证A500ETF兴业） 563650.sh | 1.35亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-01-19 | 2025-03-25 | -- | 0年10个月任职表现 | 5.12% | 1.64% | 32.25% | 19.67% | 32.25% | 19.67% |
| 兴业中证全指自由现金流ETF（证券简称：现金流全；扩位证券简称：全指现金流ETF兴业） 563620.sh | 8,422.69万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-01-19 | 2025-08-06 | -- | 0年5个月任职表现 | 6.69% | 1.64% | 20.23% | 14.40% | 20.23% | 14.40% |
| 兴业中证科技优势成长50策略ETF 563560.jj | -- | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-20 | 2025-10-28 | -- | 0年3个月任职表现 | -- | 1.64% | -- | 0.29% | -- | 0.29% |
| 兴业上证180ETF（证券简称：180E；扩位证券简称：上证180ETF兴业） 530680.sh | 2.54亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-01-19 | 2024-12-25 | -- | 1年1个月任职表现 | 3.53% | 1.64% | 20.34% | 16.48% | 22.21% | 18.07% |
| 兴业中证500ETF（证券简称：兴业500；扩位证券简称：中证500ETF兴业） 510570.sh | 3,070.29万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-01-19 | 2024-06-21 | -- | 1年7个月任职表现 | 13.75% | 1.64% | 37.83% | 20.42% | 67.05% | 34.62% |
| 兴业沪深300ETF（证券简称：兴业300；扩位证券简称：沪深300ETF兴业） 510370.sh | 9,464.46万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-01-19 | 2024-06-21 | -- | 1年7个月任职表现 | 1.60% | 1.64% | 21.72% | 20.42% | 36.95% | 34.62% |
| 兴业上证科创板综合价格ETF联接C 024086.jj | -- | -- | 2025-11-04 | -- | 0年2个月任职表现 | 10.90% | 1.64% | 11.83% | 1.88% | 11.83% | 1.88% |
| 兴业上证科创板综合价格ETF联接A 024085.jj | -- | -- | 2025-11-04 | -- | 0年2个月任职表现 | 10.90% | 1.64% | 11.88% | 1.88% | 11.88% | 1.88% |
| 兴业中证500ETF发起式联接C 016969.jj | 170.46万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 2024-06-21 | -- | 1年7个月任职表现 | 12.51% | 1.64% | 34.19% | 20.42% | 60.06% | 34.62% |
| 兴业中证500ETF发起式联接A 016968.jj | 1,302.94万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 2024-06-21 | -- | 1年7个月任职表现 | 12.53% | 1.64% | 34.45% | 20.42% | 60.56% | 34.62% |
| 兴业沪深300ETF发起式联接C 015907.jj | 2,807.96万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 2024-06-21 | -- | 1年7个月任职表现 | 1.62% | 1.64% | 19.13% | 20.42% | 32.30% | 34.62% |
| 兴业沪深300ETF发起式联接A 015906.jj | 5,118.17万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 2024-06-21 | -- | 1年7个月任职表现 | 1.65% | 1.64% | 19.36% | 20.42% | 32.72% | 34.62% |