曹治国浦银安盛基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 5.9 年/13 年 | 0元 / 203.40亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 8 / 13 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.50% | |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
曹治国 - 管理的基金
| 基金名称(20) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛6个月持有期债券C 519122.jj | 2.17亿元 | 0.40% + 0.12% = 0.52% 2025-06-30 | 2025-04-02 | -- | 0年10个月任职表现 | 4.84% | 21.92% | 4.84% | 21.92% |
| 浦银安盛6个月持有期债券A 519121.jj | 1.35亿元 | 0.40% + 0.12% = 0.52% 2025-06-30 | 2025-04-02 | -- | 0年10个月任职表现 | 5.08% | 21.92% | 5.08% | 21.92% |
| 浦银悦享30天持有债券C 019582.jj | 8.68亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-02-10 | 2023-12-06 | -- | 2年2个月任职表现 | 2.57% | 16.11% | 5.77% | 39.31% |
| 浦银悦享30天持有债券A 019581.jj | 2.52亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-02-10 | 2023-12-06 | -- | 2年2个月任职表现 | 2.77% | 16.11% | 6.24% | 39.31% |
| 浦银安盛普旭3个月定开债券 017671.jj | 51.31亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-01-16 | 2023-01-18 | -- | 3年1个月任职表现 | 3.31% | 4.51% | 10.63% | 14.66% |
| 浦银稳鑫120天滚动持有中短债C 015816.jj | 63.93亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-06-30 | 2022-06-22 | -- | 3年8个月任职表现 | 2.69% | 2.85% | 10.24% | 10.89% |
| 浦银稳鑫120天滚动持有中短债A 015815.jj | 7.86亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-06-30 | 2022-06-22 | -- | 3年8个月任职表现 | 2.90% | 2.85% | 11.07% | 10.89% |
| 浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C 012357.jj | 11.11亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-02-09 | 2021-06-08 | -- | 4年8个月任职表现 | 2.70% | -2.09% | 13.39% | -9.48% |
| 浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A 012356.jj | 3.35亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-02-09 | 2021-06-08 | -- | 4年8个月任职表现 | 2.91% | -2.09% | 14.46% | -9.48% |
| 浦银安盛盛华一年定开债券 011719.jj | 23.00亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2021-04-13 | -- | 4年10个月任职表现 | 3.08% | -0.86% | 15.92% | -4.12% |
| 浦银安盛盛智一年定开债券 009045.jj | 10.62亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2020-03-26 | -- | 5年11个月任职表现 | 3.45% | 4.27% | 22.19% | 28.06% |
| 浦银安盛盛毅一年定开债券 009044.jj | -- | -- | 2020-09-17 | 2023-01-31 | 2年4个月任职表现 | 4.36% | -4.47% | 10.52% | -10.27% |
| 浦银安盛普天纯债债券C 009042.jj | 3.25万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-08-15 | 2020-08-20 | 2021-12-14 | 1年3个月任职表现 | 1.24% | 5.96% | 1.63% | 7.92% |
| 浦银安盛普天纯债债券A 009041.jj | 11.52亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-08-15 | 2020-08-20 | 2021-12-14 | 1年3个月任职表现 | 1.41% | 5.96% | 1.86% | 7.92% |
| 浦银安盛普庆纯债债券C 009038.jj | 16.79万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-10-23 | 2020-08-20 | 2023-02-17 | 2年5个月任职表现 | 2.62% | -5.77% | 6.66% | -13.78% |
| 浦银安盛普庆纯债债券A 009037.jj | 32.29亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-10-23 | 2020-08-20 | 2023-02-17 | 2年5个月任职表现 | 2.98% | -5.77% | 7.59% | -13.78% |
| 浦银安盛盛晖一年定开债券 008802.jj | 6,090.04万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2020-03-26 | 2022-03-01 | 1年11个月任职表现 | 2.28% | 12.25% | 4.41% | 24.92% |
| 浦银安盛盛熙一年定开债券 008516.jj | 5,884.31万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2020-03-30 | 2025-04-02 | 5年0个月任职表现 | 2.98% | 1.12% | 15.83% | 5.72% |
| 浦银中短债C 006437.jj | 1.44亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-02-06 | 2023-02-21 | -- | 3年0个月任职表现 | 2.63% | 4.53% | 8.11% | 14.27% |
| 浦银中短债A 006436.jj | 16.07亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-02-06 | 2023-02-21 | -- | 3年0个月任职表现 | 2.73% | 4.53% | 8.44% | 14.27% |