曹治国浦银安盛基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 6.3 年/13 年 | 0元 / 268.85亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 8 / 13 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.52% | |
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曹治国 - 管理的基金
| 基金名称(13) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛6个月持有期债券C 519122.jj | 2.39亿元 | 0.40% + 0.12% = 0.52% 2026-03-27 | 2025-04-02 | -- | 1年3个月任职表现 | 3.32% | -1.30% | 5.48% | 13.10% | 7.30% | 17.64% |
| 浦银安盛6个月持有期债券(519121) 519121.jj | 4.39亿元 | 0.40% + 0.12% = 0.52% 2026-03-27 | 2025-04-02 | -- | 1年3个月任职表现 | 3.47% | -1.30% | 5.75% | 13.10% | 7.65% | 17.64% |
| 浦银悦享30天持有债券C 019582.jj | 6.58亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-02-10 | 2023-12-06 | -- | 2年7个月任职表现 | 1.22% | -1.30% | 2.49% | 11.83% | 6.72% | 34.41% |
| 浦银悦享30天持有债券(019581) 019581.jj | 1.62亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-02-10 | 2023-12-06 | -- | 2年7个月任职表现 | 1.34% | -1.30% | 2.70% | 11.83% | 7.29% | 34.41% |
| 浦银安盛普旭3个月定开债券(017671) 017671.jj | 51.66亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-01-16 | 2023-01-18 | -- | 3年6个月任职表现 | 1.95% | -1.30% | 3.36% | 2.91% | 12.37% | 10.63% |
| 浦银稳鑫120天滚动持有中短债C 015816.jj | 98.15亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-06-18 | 2022-06-22 | -- | 4年1个月任职表现 | 1.09% | -1.30% | 2.61% | 1.66% | 11.12% | 7.00% |
| 浦银稳鑫120天滚动持有中短债(015815) 015815.jj | 6.85亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-06-18 | 2022-06-22 | -- | 4年1个月任职表现 | 1.20% | -1.30% | 2.81% | 1.66% | 12.04% | 7.00% |
| 浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C 012357.jj | 10.19亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-06-05 | 2021-06-08 | -- | 5年1个月任职表现 | 1.13% | -1.30% | 2.64% | -2.60% | 14.31% | -12.66% |
| 浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债(012356) 012356.jj | 3.21亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-06-05 | 2021-06-08 | -- | 5年1个月任职表现 | 1.24% | -1.30% | 2.84% | -2.60% | 15.48% | -12.66% |
| 浦银安盛盛华一年定开债券(011719) 011719.jj | 23.38亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-04-07 | 2021-04-13 | -- | 5年3个月任职表现 | 1.82% | -1.30% | 3.10% | -1.46% | 17.54% | -7.49% |
| 浦银安盛盛智一年定开债券(009045) 009045.jj | 10.82亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-03-20 | 2020-03-26 | -- | 6年4个月任职表现 | 1.96% | -1.30% | 3.46% | 3.39% | 24.04% | 23.57% |
| 浦银中短债C 006437.jj | 6.57亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-05-29 | 2023-02-21 | -- | 3年5个月任职表现 | 1.34% | -1.30% | 2.59% | 2.88% | 9.19% | 10.26% |
| 浦银中短债(006436) 006436.jj | 43.04亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-05-29 | 2023-02-21 | -- | 3年5个月任职表现 | 1.39% | -1.30% | 2.70% | 2.88% | 9.57% | 10.26% |