曹治国浦银安盛基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 6.1 年/13 年 | 0元 / 198.90亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 8 / 13 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.53% | |
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曹治国 - 管理的基金
| 基金名称(13) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛6个月持有期债券C 519122.jj | 1.43亿元 | 0.40% + 0.12% = 0.52% 2026-03-27 | 2025-04-02 | -- | 1年1个月任职表现 | 2.49% | 6.15% | 5.75% | 23.48% | 6.44% | 26.52% |
| 浦银安盛6个月持有期债券(519121) 519121.jj | 1.59亿元 | 0.40% + 0.12% = 0.52% 2026-03-27 | 2025-04-02 | -- | 1年1个月任职表现 | 2.58% | 6.15% | 6.02% | 23.48% | 6.74% | 26.52% |
| 浦银悦享30天持有债券C 019582.jj | 6.95亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-02-10 | 2023-12-06 | -- | 2年5个月任职表现 | 0.90% | 6.15% | 2.57% | 16.31% | 6.38% | 44.56% |
| 浦银悦享30天持有债券(019581) 019581.jj | 1.67亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-02-10 | 2023-12-06 | -- | 2年5个月任职表现 | 0.97% | 6.15% | 2.78% | 16.31% | 6.90% | 44.56% |
| 浦银安盛普旭3个月定开债券(017671) 017671.jj | 51.12亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-01-16 | 2023-01-18 | -- | 3年3个月任职表现 | 1.27% | 6.15% | 3.37% | 5.37% | 11.62% | 18.99% |
| 浦银稳鑫120天滚动持有中短债C 015816.jj | 55.49亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-06-20 | 2022-06-22 | -- | 3年10个月任职表现 | 0.78% | 6.15% | 2.66% | 3.67% | 10.78% | 15.08% |
| 浦银稳鑫120天滚动持有中短债(015815) 015815.jj | 7.20亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-06-30 | 2022-06-22 | -- | 3年10个月任职表现 | 0.86% | 6.15% | 2.87% | 3.67% | 11.66% | 15.08% |
| 浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C 012357.jj | 10.63亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-02-09 | 2021-06-08 | -- | 4年11个月任职表现 | 0.84% | 6.15% | 2.69% | -1.26% | 13.98% | -6.07% |
| 浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债(012356) 012356.jj | 3.21亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-02-09 | 2021-06-08 | -- | 4年11个月任职表现 | 0.92% | 6.15% | 2.89% | -1.26% | 15.11% | -6.07% |
| 浦银安盛盛华一年定开债券(011719) 011719.jj | 23.18亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-04-07 | 2021-04-13 | -- | 5年1个月任职表现 | 1.25% | 6.15% | 3.12% | -0.10% | 16.89% | -0.51% |
| 浦银安盛盛智一年定开债券(009045) 009045.jj | 10.72亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-03-20 | 2020-03-26 | -- | 6年1个月任职表现 | 1.37% | 6.15% | 3.48% | 4.75% | 23.32% | 32.90% |
| 浦银中短债C 006437.jj | 2.90亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-02-06 | 2023-02-21 | -- | 3年2个月任职表现 | 0.97% | 6.15% | 2.64% | 5.42% | 8.79% | 18.59% |
| 浦银中短债(006436) 006436.jj | 22.80亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-02-06 | 2023-02-21 | -- | 3年2个月任职表现 | 1.00% | 6.15% | 2.74% | 5.42% | 9.14% | 18.59% |