曹治国浦银安盛基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 5.8 年/13 年 | 0元 / 197.48亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 8 / 13 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.50% | |
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曹治国 - 管理的基金
| 基金名称(13) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛6个月持有期债券C 519122.jj | 2.09亿元 | 0.40% + 0.12% = 0.52% 2025-06-30 | 2025-04-02 | -- | 0年9个月任职表现 | 0.62% | 2.26% | 4.50% | 21.88% | 4.50% | 21.88% |
| 浦银安盛6个月持有期债券A 519121.jj | 9,893.62万元 | 0.40% + 0.12% = 0.52% 2025-06-30 | 2025-04-02 | -- | 0年9个月任职表现 | 0.63% | 2.26% | 4.70% | 21.88% | 4.70% | 21.88% |
| 浦银悦享30天持有债券C 019582.jj | 10.85亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-05 | 2023-12-06 | -- | 2年1个月任职表现 | 0.09% | 2.26% | 2.58% | 16.91% | 5.53% | 39.27% |
| 浦银悦享30天持有债券A 019581.jj | 3.36亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-05 | 2023-12-06 | -- | 2年1个月任职表现 | 0.10% | 2.26% | 2.79% | 16.91% | 5.98% | 39.27% |
| 浦银安盛普旭3个月定开债券 017671.jj | 42.17亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-01-16 | 2023-01-18 | -- | 3年0个月任职表现 | 0.07% | 2.26% | 3.32% | 4.65% | 10.30% | 14.63% |
| 浦银稳鑫120天滚动持有中短债C 015816.jj | 53.81亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-06-30 | 2022-06-22 | -- | 3年6个月任职表现 | 0.08% | 2.26% | 2.70% | 2.93% | 10.01% | 10.86% |
| 浦银稳鑫120天滚动持有中短债A 015815.jj | 8.70亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-06-30 | 2022-06-22 | -- | 3年6个月任职表现 | 0.10% | 2.26% | 2.92% | 2.93% | 10.82% | 10.86% |
| 浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C 012357.jj | 12.62亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-06-30 | 2021-06-08 | -- | 4年7个月任职表现 | 0.12% | 2.26% | 2.72% | -2.14% | 13.16% | -9.51% |
| 浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A 012356.jj | 3.69亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-06-30 | 2021-06-08 | -- | 4年7个月任职表现 | 0.12% | 2.26% | 2.92% | -2.14% | 14.20% | -9.51% |
| 浦银安盛盛华一年定开债券 011719.jj | 22.88亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2021-04-13 | -- | 4年9个月任职表现 | 0.13% | 2.26% | 3.09% | -0.89% | 15.59% | -4.15% |
| 浦银安盛盛智一年定开债券 009045.jj | 10.58亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2020-03-26 | -- | 5年9个月任职表现 | 0.15% | 2.26% | 3.46% | 4.34% | 21.84% | 28.03% |
| 浦银中短债C 006437.jj | 6.20亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-08-08 | 2023-02-21 | -- | 2年10个月任职表现 | 0.10% | 2.26% | 2.63% | 4.68% | 7.86% | 14.24% |
| 浦银中短债A 006436.jj | 19.53亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-08-08 | 2023-02-21 | -- | 2年10个月任职表现 | 0.10% | 2.26% | 2.73% | 4.68% | 8.17% | 14.24% |