华李成中欧基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 7.8 年/11 年 | 65.42亿元 / 514.05亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 9 / 16 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率5.75% | |
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华李成 - 管理的基金
| 基金名称(20) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧多利债券E 025128.jj | 6,960.29万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2025-08-01 | 2025-08-04 | -- | 0年5个月任职表现 | 0.58% | 1.90% | 3.19% | 15.90% | 3.19% | 15.90% |
| 中欧多利债券C 023041.jj | 8.29亿元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2025-08-01 | 2025-01-23 | -- | 0年11个月任职表现 | 0.54% | 1.90% | 5.65% | 24.03% | 5.65% | 24.03% |
| 中欧多利债券A 023040.jj | 5.81亿元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2025-08-01 | 2025-01-23 | -- | 0年11个月任职表现 | 0.54% | 1.90% | 6.03% | 24.03% | 6.03% | 24.03% |
| 中欧汇利债券E 019513.jj | 2.43亿元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2025-09-05 | 2023-09-28 | -- | 2年3个月任职表现 | 0.40% | 1.90% | 4.38% | 11.43% | 10.22% | 27.87% |
| 中欧磐固债券C 019418.jj | 33.37亿元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2025-06-30 | 2023-11-02 | -- | 2年2个月任职表现 | 0.57% | 1.90% | 6.12% | 13.91% | 13.76% | 32.74% |
| 中欧磐固债券A 019417.jj | 46.10亿元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2025-06-30 | 2023-11-02 | -- | 2年2个月任职表现 | 0.56% | 1.90% | 6.54% | 13.91% | 14.75% | 32.74% |
| 中欧汇利债券C 018593.jj | 14.07亿元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2025-09-05 | 2023-08-23 | -- | 2年4个月任职表现 | 0.40% | 1.90% | 3.81% | 10.85% | 9.25% | 27.62% |
| 中欧汇利债券A 018592.jj | 22.97亿元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2025-09-05 | 2023-08-23 | -- | 2年4个月任职表现 | 0.41% | 1.90% | 4.28% | 10.85% | 10.44% | 27.62% |
| 中欧瑾通灵活配置混合E 018449.jj | 1.43亿元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2025-06-30 | 2023-05-05 | -- | 2年8个月任职表现 | 0.39% | 1.90% | 5.28% | 6.22% | 14.71% | 17.45% |
| 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 015099.jj | 27.58万元 | 0.60% + 0.13% = 0.73% 2025-09-05 | 2022-03-08 | -- | 3年9个月任职表现 | 0.70% | 1.90% | 2.64% | 2.67% | 10.48% | 10.61% |
| 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 015098.jj | 9,343.76万元 | 0.60% + 0.13% = 0.73% 2025-09-05 | 2022-03-08 | -- | 3年9个月任职表现 | 0.72% | 1.90% | 3.06% | 2.67% | 12.20% | 10.61% |
| 中欧丰利债券C 014001.jj | 41.29亿元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2025-06-30 | 2021-12-09 | -- | 4年0个月任职表现 | 0.67% | 1.90% | 3.13% | -1.79% | 13.39% | -7.11% |
| 中欧丰利债券A 014000.jj | 273.60亿元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2025-06-30 | 2021-12-09 | -- | 4年0个月任职表现 | 0.66% | 1.90% | 3.53% | -1.79% | 15.16% | -7.11% |
| 中欧精益稳健一年混合 012281.jj | 3.05亿元 | 0.80% + 0.15% = 0.95% 2025-06-30 | 2021-06-10 | -- | 4年6个月任职表现 | 0.70% | 1.90% | 2.74% | -2.40% | 13.14% | -10.50% |
| 中欧融益稳健一年混合C 011394.jj | 1.87亿元 | 0.60% + 0.13% = 0.73% 2025-06-30 | 2021-03-04 | -- | 4年10个月任职表现 | 0.26% | 1.90% | 2.93% | -2.30% | 14.99% | -10.66% |
| 中欧融益稳健一年混合A 011393.jj | 7.41亿元 | 0.60% + 0.13% = 0.73% 2025-06-30 | 2021-03-04 | -- | 4年10个月任职表现 | 0.27% | 1.90% | 3.35% | -2.30% | 17.25% | -10.66% |
| 中欧瑾利混合C 010713.jj | 1,860.57万元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2025-06-30 | 2020-12-30 | -- | 5年0个月任职表现 | 1.10% | 1.90% | 3.50% | -1.59% | 18.86% | -7.74% |
| 中欧瑾利混合A 010712.jj | 3,411.85万元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2025-06-30 | 2020-12-30 | -- | 5年0个月任职表现 | 1.10% | 1.90% | 3.62% | -1.59% | 19.50% | -7.74% |
| 中欧瑾通灵活配置混合C 002010.jj | 36.85亿元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2025-06-30 | 2018-03-29 | -- | 7年9个月任职表现 | 0.39% | 1.90% | 5.84% | 2.50% | 55.37% | 21.15% |
| 中欧瑾通灵活配置混合A 002009.jj | 13.33亿元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2025-06-30 | 2018-03-29 | -- | 7年9个月任职表现 | 0.39% | 1.90% | 6.16% | 2.50% | 59.06% | 21.15% |