华李成中欧基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 8.3 年/11 年 | 150.64亿元 / 506.84亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 9 / 16 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率5.26% | |
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华李成 - 管理的基金
| 基金名称(20) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧多利债券E 025128.jj | 43.38万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2026-05-20 | 2025-08-04 | -- | 0年11个月任职表现 | 0.67% | 2.12% | 3.29% | 16.15% | 3.29% | 16.15% |
| 中欧多利债券C 023041.jj | 11.35亿元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2026-05-20 | 2025-01-23 | -- | 1年6个月任职表现 | 0.69% | 2.12% | 3.84% | 15.61% | 5.80% | 24.30% |
| 中欧多利债券(023040) 023040.jj | 36.21亿元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2026-05-20 | 2025-01-23 | -- | 1年6个月任职表现 | 0.92% | 2.12% | 4.25% | 15.61% | 6.43% | 24.30% |
| 中欧汇利债券E 019513.jj | 81.01万元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2026-05-20 | 2023-09-28 | -- | 2年9个月任职表现 | -1.30% | 2.12% | 2.88% | 9.19% | 8.35% | 28.15% |
| 中欧磐固债券C 019418.jj | 26.78亿元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2026-05-20 | 2023-11-02 | -- | 2年8个月任职表现 | -1.00% | 2.12% | 4.25% | 11.05% | 11.99% | 33.03% |
| 中欧磐固债券(019417) 019417.jj | 46.66亿元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2026-05-20 | 2023-11-02 | -- | 2年8个月任职表现 | -0.78% | 2.12% | 4.67% | 11.05% | 13.22% | 33.03% |
| 中欧汇利债券C 018593.jj | 5.25亿元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2026-05-20 | 2023-08-23 | -- | 2年11个月任职表现 | -1.51% | 2.12% | 2.41% | 8.80% | 7.18% | 27.90% |
| 中欧汇利债券(018592) 018592.jj | 14.72亿元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2026-05-20 | 2023-08-23 | -- | 2年11个月任职表现 | -1.28% | 2.12% | 2.86% | 8.80% | 8.58% | 27.90% |
| 中欧瑾通灵活配置混合E 018449.jj | 8.20亿元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2026-05-20 | 2023-05-05 | -- | 3年2个月任职表现 | 0.27% | 2.12% | 4.32% | 5.20% | 14.57% | 17.70% |
| 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 015099.jj | 50.61万元 | 0.60% + 0.13% = 0.73% 2026-05-20 | 2022-03-08 | -- | 4年4个月任职表现 | 0.72% | 2.12% | 2.31% | 2.38% | 10.50% | 10.85% |
| 中欧鑫享鼎益一年持有混合(015098) 015098.jj | 6,146.34万元 | 0.60% + 0.13% = 0.73% 2026-05-20 | 2022-03-08 | -- | 4年4个月任职表现 | 0.95% | 2.12% | 2.72% | 2.38% | 12.46% | 10.85% |
| 中欧丰利债券C 014001.jj | 14.36亿元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2026-05-20 | 2021-12-09 | -- | 4年7个月任职表现 | -0.34% | 2.12% | 2.53% | -1.54% | 12.26% | -6.91% |
| 中欧丰利债券(014000) 014000.jj | 200.85亿元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2026-05-20 | 2021-12-09 | -- | 4年7个月任职表现 | -0.12% | 2.12% | 2.93% | -1.54% | 14.26% | -6.91% |
| 中欧精益稳健一年混合(012281) 012281.jj | 2.12亿元 | 0.80% + 0.15% = 0.95% 2026-05-20 | 2021-06-10 | -- | 5年1个月任职表现 | -1.09% | 2.12% | 2.08% | -2.10% | 11.13% | -10.31% |
| 中欧融益稳健一年混合C 011394.jj | 3.04亿元 | 0.60% + 0.13% = 0.73% 2026-05-20 | 2021-03-04 | -- | 5年4个月任职表现 | -0.39% | 2.12% | 2.50% | -2.03% | 14.24% | -10.47% |
| 中欧融益稳健一年混合(011393) 011393.jj | 10.63亿元 | 0.60% + 0.13% = 0.73% 2026-05-20 | 2021-03-04 | -- | 5年4个月任职表现 | -0.16% | 2.12% | 2.91% | -2.03% | 16.74% | -10.47% |
| 中欧瑾利混合C 010713.jj | 1,739.71万元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2026-05-20 | 2020-12-30 | -- | 5年6个月任职表现 | -4.06% | 2.12% | 2.19% | -1.40% | 12.79% | -7.54% |
| 中欧瑾利混合(010712) 010712.jj | 3,401.96万元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2026-05-20 | 2020-12-30 | -- | 5年6个月任职表现 | -4.01% | 2.12% | 2.30% | -1.40% | 13.46% | -7.54% |
| 中欧瑾通灵活配置混合C 002010.jj | 99.97亿元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2026-05-20 | 2018-03-29 | -- | 8年3个月任职表现 | 0.10% | 2.12% | 5.41% | 2.36% | 54.93% | 21.42% |
| 中欧瑾通灵活配置混合(002009) 002009.jj | 25.54亿元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2026-05-20 | 2018-03-29 | -- | 8年3个月任职表现 | 0.27% | 2.12% | 5.72% | 2.36% | 58.87% | 21.42% |