万莉国联安基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 6.5 年/17 年 | 4,524.76万元 / 130.89亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 8 / 10 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率1.82% | |
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万莉 - 管理的基金
| 基金名称(15) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联安双月鑫60天滚动持有债券C 024524.jj | 3,757.67万元 | -- | 2025-08-22 | -- | 0年6个月任职表现 | 0.13% | 0.66% | 0.45% | 6.45% | 0.45% | 6.45% |
| 国联安双月鑫60天滚动持有债券A 024523.jj | 2,936.51万元 | -- | 2025-08-22 | -- | 0年6个月任职表现 | 0.17% | 0.66% | 0.61% | 6.45% | 0.61% | 6.45% |
| 国联安双月享60天持有债券C 020396.jj | 7,920.28万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-06-30 | 2024-06-12 | -- | 1年8个月任职表现 | 0.18% | 0.66% | 2.37% | 17.82% | 3.98% | 31.50% |
| 国联安双月享60天持有债券A 020395.jj | 7,816.31万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-06-30 | 2024-06-12 | -- | 1年8个月任职表现 | 0.21% | 0.66% | 2.58% | 17.82% | 4.33% | 31.50% |
| 国联安月享30天持有期纯债债券C 019963.jj | 1.00亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-06-30 | 2024-01-30 | -- | 2年0个月任职表现 | 0.21% | 0.66% | 1.86% | 19.41% | 3.82% | 43.62% |
| 国联安月享30天持有期纯债债券A 019962.jj | 2,894.78万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-06-30 | 2024-01-30 | -- | 2年0个月任职表现 | 0.25% | 0.66% | 2.18% | 19.41% | 4.47% | 43.62% |
| 国联安鸿利短债债券C 016941.jj | 1.08亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-06-30 | 2023-06-27 | -- | 2年7个月任职表现 | 0.16% | 0.66% | 2.26% | 7.59% | 6.05% | 21.19% |
| 国联安鸿利短债债券A 016940.jj | 2.03亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-06-30 | 2023-06-27 | -- | 2年7个月任职表现 | 0.19% | 0.66% | 2.44% | 7.59% | 6.53% | 21.19% |
| 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 015956.jj | 4,524.76万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-06-30 | 2022-06-21 | -- | 3年8个月任职表现 | 0.43% | 0.66% | 1.69% | 2.07% | 6.29% | 7.74% |
| 国联安恒悦90天持有债券C 013673.jj | 8.31亿元 | 0.20% + 0.03% = 0.23% 2025-06-30 | 2022-03-28 | -- | 3年10个月任职表现 | 0.22% | 0.66% | 2.69% | 3.05% | 10.82% | 12.34% |
| 国联安恒悦90天持有债券A 013672.jj | 20.47亿元 | 0.20% + 0.03% = 0.23% 2025-06-30 | 2022-03-28 | -- | 3年10个月任职表现 | 0.24% | 0.66% | 2.89% | 3.05% | 11.68% | 12.34% |
| 国联安短债债券C 008109.jj | 5.40亿元 | 0.25% + 0.10% = 0.35% 2025-06-30 | 2019-12-10 | -- | 6年2个月任职表现 | 0.23% | 0.66% | 2.55% | 2.93% | 16.85% | 19.49% |
| 国联安短债债券A 008108.jj | 9.57亿元 | 0.25% + 0.10% = 0.35% 2025-06-30 | 2019-12-10 | -- | 6年2个月任职表现 | 0.25% | 0.66% | 2.75% | 2.93% | 18.26% | 19.49% |
| 国联安6个月定开债C 007702.jj | 6,170.96万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-10-13 | 2019-09-06 | -- | 6年5个月任职表现 | 0.18% | 0.66% | 0.56% | 2.61% | 3.66% | 18.03% |
| 国联安6个月定开债A 007701.jj | 79.42亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-10-13 | 2019-09-06 | -- | 6年5个月任职表现 | 0.20% | 0.66% | 0.64% | 2.61% | 4.19% | 18.03% |