万莉国联安基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 6.7 年/17 年 | 4,742.28万元 / 45.69亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 8 / 10 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率1.87% | |
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万莉 - 管理的基金
| 基金名称(15) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联安双月鑫60天滚动持有债券C 024524.jj | 2,035.84万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-05-15 | 2025-08-22 | -- | 0年9个月任职表现 | 0.28% | 4.04% | 0.60% | 10.03% | 0.60% | 10.03% |
| 国联安双月鑫60天滚动持有债券(024523) 024523.jj | 1,244.35万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-05-15 | 2025-08-22 | -- | 0年9个月任职表现 | 0.42% | 4.04% | 0.86% | 10.03% | 0.86% | 10.03% |
| 国联安双月享60天持有债券C 020396.jj | 9,597.68万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-05-15 | 2024-06-12 | -- | 1年11个月任职表现 | 0.64% | 4.04% | 2.23% | 16.75% | 4.45% | 35.91% |
| 国联安双月享60天持有债券(020395) 020395.jj | 6,380.95万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-05-15 | 2024-06-12 | -- | 1年11个月任职表现 | 0.72% | 4.04% | 2.43% | 16.75% | 4.86% | 35.91% |
| 国联安月享30天持有期纯债债券C 019963.jj | 5,594.01万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-05-15 | 2024-01-30 | -- | 2年4个月任职表现 | 0.82% | 4.04% | 1.88% | 18.31% | 4.45% | 48.44% |
| 国联安月享30天持有期纯债债券(019962) 019962.jj | 2,310.41万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-05-15 | 2024-01-30 | -- | 2年4个月任职表现 | 0.95% | 4.04% | 2.19% | 18.31% | 5.20% | 48.44% |
| 国联安鸿利短债债券C 016941.jj | 2.38亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-05-15 | 2023-06-27 | -- | 2年11个月任职表现 | 0.54% | 4.04% | 2.15% | 7.96% | 6.45% | 25.26% |
| 国联安鸿利短债债券(016940) 016940.jj | 1.41亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-05-15 | 2023-06-27 | -- | 2年11个月任职表现 | 0.61% | 4.04% | 2.32% | 7.96% | 6.98% | 25.26% |
| 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期(015956) 015956.jj | 4,742.28万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-05-15 | 2022-06-21 | -- | 3年11个月任职表现 | 0.76% | 4.04% | 1.64% | 2.76% | 6.64% | 11.36% |
| 国联安恒悦90天持有债券C 013673.jj | 6.99亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-05-15 | 2022-03-28 | -- | 4年2个月任职表现 | 0.83% | 4.04% | 2.63% | 3.63% | 11.50% | 16.11% |
| 国联安恒悦90天持有债券(013672) 013672.jj | 18.46亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-05-15 | 2022-03-28 | -- | 4年2个月任职表现 | 0.92% | 4.04% | 2.84% | 3.63% | 12.43% | 16.11% |
| 国联安短债债券C 008109.jj | 4.83亿元 | 0.25% + 0.10% = 0.35% 2026-05-15 | 2019-12-10 | -- | 6年5个月任职表现 | 0.81% | 4.04% | 2.52% | 3.31% | 17.53% | 23.50% |
| 国联安短债债券(008108) 008108.jj | 8.28亿元 | 0.25% + 0.10% = 0.35% 2026-05-15 | 2019-12-10 | -- | 6年5个月任职表现 | 0.87% | 4.04% | 2.72% | 3.31% | 18.99% | 23.50% |
| 国联安6个月定开债C 007702.jj | 1,245.13万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-10-13 | 2019-09-06 | -- | 6年9个月任职表现 | 0.71% | 4.04% | 0.63% | 2.99% | 4.21% | 21.99% |
| 国联安6个月定开债(007701) 007701.jj | 187.70万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-10-13 | 2019-09-06 | -- | 6年9个月任职表现 | 1.23% | 4.04% | 0.78% | 2.99% | 5.26% | 21.99% |