万莉国联安基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 6.9 年/17 年 | 1.42亿元 / 69.98亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 8 / 10 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率1.86% | |
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万莉 - 管理的基金
| 基金名称(15) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联安双月鑫60天滚动持有债券C 024524.jj | 741.83万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-05-15 | 2025-08-22 | -- | 0年11个月任职表现 | 0.18% | 0.42% | 0.50% | 6.19% | 0.50% | 6.19% |
| 国联安双月鑫60天滚动持有债券(024523) 024523.jj | 328.49万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-05-15 | 2025-08-22 | -- | 0年11个月任职表现 | 0.36% | 0.42% | 0.80% | 6.19% | 0.80% | 6.19% |
| 国联安双月享60天持有债券C 020396.jj | 9,793.31万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-05-15 | 2024-06-12 | -- | 2年1个月任职表现 | 0.85% | 0.42% | 2.19% | 13.69% | 4.67% | 31.18% |
| 国联安双月享60天持有债券(020395) 020395.jj | 3,081.06万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-05-15 | 2024-06-12 | -- | 2年1个月任职表现 | 0.96% | 0.42% | 2.39% | 13.69% | 5.11% | 31.18% |
| 国联安月享30天持有期纯债债券C 019963.jj | 5,070.38万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-05-15 | 2024-01-30 | -- | 2年5个月任职表现 | 0.83% | 0.42% | 1.78% | 15.58% | 4.46% | 43.27% |
| 国联安月享30天持有期纯债债券(019962) 019962.jj | 1,830.67万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-05-15 | 2024-01-30 | -- | 2年5个月任职表现 | 1.00% | 0.42% | 2.09% | 15.58% | 5.25% | 43.27% |
| 国联安鸿利短债债券C 016941.jj | 2.51亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-05-15 | 2023-06-27 | -- | 3年0个月任职表现 | 0.68% | 0.42% | 2.10% | 6.37% | 6.60% | 20.90% |
| 国联安鸿利短债债券(016940) 016940.jj | 1.34亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-05-15 | 2023-06-27 | -- | 3年0个月任职表现 | 0.77% | 0.42% | 2.27% | 6.37% | 7.15% | 20.90% |
| 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期(015956) 015956.jj | 1.42亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-05-15 | 2022-06-21 | -- | 4年1个月任职表现 | 0.84% | 0.42% | 1.60% | 1.78% | 6.73% | 7.48% |
| 国联安恒悦90天持有债券C 013673.jj | 6.40亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-05-15 | 2022-03-28 | -- | 4年3个月任职表现 | 0.93% | 0.42% | 2.57% | 2.67% | 11.61% | 12.07% |
| 国联安恒悦90天持有债券(013672) 013672.jj | 22.31亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-05-15 | 2022-03-28 | -- | 4年3个月任职表现 | 1.05% | 0.42% | 2.78% | 2.67% | 12.58% | 12.07% |
| 国联安短债债券C 008109.jj | 4.45亿元 | 0.25% + 0.07% = 0.32% 2026-06-12 | 2019-12-10 | -- | 6年7个月任职表现 | 0.91% | 0.42% | 2.48% | 2.69% | 17.65% | 19.20% |
| 国联安短债债券(008108) 008108.jj | 29.33亿元 | 0.25% + 0.07% = 0.32% 2026-06-12 | 2019-12-10 | -- | 6年7个月任职表现 | 1.00% | 0.42% | 2.68% | 2.69% | 19.14% | 19.20% |
| 国联安6个月定开债C 007702.jj | 1,245.13万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-10-13 | 2019-09-06 | -- | 6年10个月任职表现 | -0.84% | 0.42% | 0.37% | 2.40% | 2.60% | 17.75% |
| 国联安6个月定开债(007701) 007701.jj | 187.70万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-10-13 | 2019-09-06 | -- | 6年10个月任职表现 | -1.06% | 0.42% | 0.41% | 2.40% | 2.89% | 17.75% |