万莉国联安基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 7 年/17 年 | 1.42亿元 / 69.98亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 8 / 10 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率1.66% | |
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万莉 - 管理的基金
| 基金名称(15) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联安双月鑫60天滚动持有债券C 024524.jj | 741.83万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-30 | 2025-08-22 | -- | 1年0个月任职表现 | 0.40% | -3.24% | 0.68% | 2.19% | 0.72% | 2.33% |
| 国联安双月鑫60天滚动持有债券A 024523.jj | 328.49万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-30 | 2025-08-22 | -- | 1年0个月任职表现 | 0.63% | -3.24% | 1.01% | 2.19% | 1.07% | 2.33% |
| 国联安双月享60天持有债券C 020396.jj | 9,793.31万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-06-30 | 2024-06-12 | -- | 2年3个月任职表现 | 1.10% | -3.24% | 2.16% | 10.95% | 4.93% | 26.41% |
| 国联安双月享60天持有债券A 020395.jj | 3,081.06万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-06-30 | 2024-06-12 | -- | 2年3个月任职表现 | 1.24% | -3.24% | 2.36% | 10.95% | 5.40% | 26.41% |
| 国联安月享30天持有期纯债债券C 019963.jj | 5,070.38万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-07-27 | 2024-01-30 | -- | 2年7个月任职表现 | 1.02% | -3.24% | 1.76% | 13.08% | 4.66% | 38.06% |
| 国联安月享30天持有期纯债债券A 019962.jj | 1,830.67万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-07-27 | 2024-01-30 | -- | 2年7个月任职表现 | 1.24% | -3.24% | 2.07% | 13.08% | 5.50% | 38.06% |
| 国联安鸿利短债债券C 016941.jj | 2.51亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-30 | 2023-06-27 | -- | 3年2个月任职表现 | 0.84% | -3.24% | 2.06% | 4.87% | 6.77% | 16.50% |
| 国联安鸿利短债债券A 016940.jj | 1.34亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-30 | 2023-06-27 | -- | 3年2个月任职表现 | 0.96% | -3.24% | 2.23% | 4.87% | 7.35% | 16.50% |
| 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 015956.jj | 1.42亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-06-30 | 2022-06-21 | -- | 4年2个月任职表现 | 1.05% | -3.24% | 1.60% | 0.83% | 6.95% | 3.57% |
| 国联安恒悦90天持有债券C 013673.jj | 6.40亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-07-27 | 2022-03-28 | -- | 4年5个月任职表现 | 1.17% | -3.24% | 2.55% | 1.74% | 11.87% | 7.99% |
| 国联安恒悦90天持有债券A 013672.jj | 22.31亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-07-27 | 2022-03-28 | -- | 4年5个月任职表现 | 1.31% | -3.24% | 2.75% | 1.74% | 12.87% | 7.99% |
| 国联安短债债券C 008109.jj | 4.45亿元 | 0.25% + 0.07% = 0.32% 2026-06-30 | 2019-12-10 | -- | 6年9个月任职表现 | 1.16% | -3.24% | 2.47% | 2.07% | 17.93% | 14.86% |
| 国联安短债债券A 008108.jj | 29.33亿元 | 0.25% + 0.07% = 0.32% 2026-06-30 | 2019-12-10 | -- | 6年9个月任职表现 | 1.25% | -3.24% | 2.66% | 2.07% | 19.45% | 14.86% |
| 国联安6个月定开债C 007702.jj | 1,245.13万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-30 | 2019-09-06 | -- | 7年0个月任职表现 | -0.82% | -3.24% | 0.37% | 1.82% | 2.62% | 13.46% |
| 国联安6个月定开债A 007701.jj | 187.70万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-30 | 2019-09-06 | -- | 7年0个月任职表现 | -1.00% | -3.24% | 0.41% | 1.82% | 2.95% | 13.46% |