万莉国联安基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 6.4 年/17 年 | 4,524.76万元 / 130.89亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 8 / 10 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率1.82% | |
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万莉 - 管理的基金
| 基金名称(15) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联安双月鑫60天滚动持有债券C 024524.jj | 3,757.67万元 | -- | 2025-08-22 | -- | 0年5个月任职表现 | 0.08% | 1.57% | 0.40% | 7.41% | 0.40% | 7.41% |
| 国联安双月鑫60天滚动持有债券A 024523.jj | 2,936.51万元 | -- | 2025-08-22 | -- | 0年5个月任职表现 | 0.10% | 1.57% | 0.54% | 7.41% | 0.54% | 7.41% |
| 国联安双月享60天持有债券C 020396.jj | 7,920.28万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-06-30 | 2024-06-12 | -- | 1年7个月任职表现 | 0.09% | 1.57% | 2.40% | 19.16% | 3.88% | 32.68% |
| 国联安双月享60天持有债券A 020395.jj | 7,816.31万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-06-30 | 2024-06-12 | -- | 1年7个月任职表现 | 0.10% | 1.57% | 2.60% | 19.16% | 4.21% | 32.68% |
| 国联安月享30天持有期纯债债券C 019963.jj | 1.00亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-06-30 | 2024-01-30 | -- | 1年11个月任职表现 | 0.12% | 1.57% | 1.87% | 20.59% | 3.72% | 44.91% |
| 国联安月享30天持有期纯债债券A 019962.jj | 2,894.78万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-06-30 | 2024-01-30 | -- | 1年11个月任职表现 | 0.13% | 1.57% | 2.18% | 20.59% | 4.35% | 44.91% |
| 国联安鸿利短债债券C 016941.jj | 1.08亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-06-30 | 2023-06-27 | -- | 2年7个月任职表现 | 0.08% | 1.57% | 2.28% | 8.14% | 5.96% | 22.29% |
| 国联安鸿利短债债券A 016940.jj | 2.03亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-06-30 | 2023-06-27 | -- | 2年7个月任职表现 | 0.09% | 1.57% | 2.45% | 8.14% | 6.43% | 22.29% |
| 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 015956.jj | 4,524.76万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-06-30 | 2022-06-21 | -- | 3年7个月任职表现 | 0.26% | 1.57% | 1.67% | 2.36% | 6.12% | 8.71% |
| 国联安恒悦90天持有债券C 013673.jj | 8.31亿元 | 0.20% + 0.03% = 0.23% 2025-06-30 | 2022-03-28 | -- | 3年9个月任职表现 | 0.09% | 1.57% | 2.69% | 3.34% | 10.68% | 13.36% |
| 国联安恒悦90天持有债券A 013672.jj | 20.47亿元 | 0.20% + 0.03% = 0.23% 2025-06-30 | 2022-03-28 | -- | 3年9个月任职表现 | 0.10% | 1.57% | 2.90% | 3.34% | 11.52% | 13.36% |
| 国联安短债债券C 008109.jj | 5.40亿元 | 0.25% + 0.10% = 0.35% 2025-06-30 | 2019-12-10 | -- | 6年1个月任职表现 | 0.11% | 1.57% | 2.56% | 3.10% | 16.71% | 20.57% |
| 国联安短债债券A 008108.jj | 9.57亿元 | 0.25% + 0.10% = 0.35% 2025-06-30 | 2019-12-10 | -- | 6年1个月任职表现 | 0.12% | 1.57% | 2.76% | 3.10% | 18.11% | 20.57% |
| 国联安6个月定开债C 007702.jj | 6,170.96万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-10-13 | 2019-09-06 | -- | 6年4个月任职表现 | 0.08% | 1.57% | 0.55% | 2.78% | 3.56% | 19.10% |
| 国联安6个月定开债A 007701.jj | 79.42亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-10-13 | 2019-09-06 | -- | 6年4个月任职表现 | 0.09% | 1.57% | 0.63% | 2.78% | 4.08% | 19.10% |