阮毅 - 管理的基金
| 基金名称(11) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰紫金智鑫3月定开债券发起 008982.jj | 4.89亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-12 | 2020-04-07 | 2021-07-29 | 1年3个月任职表现 | -0.88% | 20.54% | -1.13% | 27.71% |
| 华泰紫金中债1-5年国开债指数C 008965.jj | 147.00万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2020-05-15 | 2021-07-29 | 1年2个月任职表现 | 2.55% | 19.50% | 3.08% | 23.96% |
| 华泰紫金中债1-5年国开债指数A 008964.jj | 5.63亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2020-05-15 | 2021-07-29 | 1年2个月任职表现 | 2.67% | 19.50% | 3.23% | 23.96% |
| 华泰紫金丰利中短债发起C 007822.jj | 812.72万元 | -- | 2019-09-06 | 2021-07-29 | 1年10个月任职表现 | -2.64% | 11.46% | -4.95% | 22.84% |
| 华泰紫金丰利中短债发起A 007821.jj | 1,545.84万元 | -- | 2019-09-06 | 2021-07-29 | 1年10个月任职表现 | -2.25% | 11.46% | -4.23% | 22.84% |
| 华泰紫金丰益中短债发起C 007820.jj | 419.02万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-12 | 2019-09-19 | 2021-07-29 | 1年10个月任职表现 | 0.49% | 12.06% | 0.92% | 23.59% |
| 华泰紫金丰益中短债发起A 007819.jj | 10.88亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-12 | 2019-09-19 | 2021-07-29 | 1年10个月任职表现 | 0.88% | 12.06% | 1.65% | 23.59% |
| 华泰紫金智盈债券C 005468.jj | 762.20万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2018-10-31 | 2021-07-29 | 2年8个月任职表现 | 3.74% | 16.98% | 10.61% | 53.79% |
| 华泰紫金智盈债券A 005467.jj | 5.42亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2018-10-31 | 2021-07-29 | 2年8个月任职表现 | 3.91% | 16.98% | 11.12% | 53.79% |
| 华泰紫金智惠定开债券C 005466.jj | -- | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2019-05-13 | 2021-07-29 | 2年2个月任职表现 | -- | 13.46% | -- | 32.21% |
| 华泰紫金智惠定开债券A 005465.jj | 10.32亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2019-05-13 | 2021-07-29 | 2年2个月任职表现 | 3.45% | 13.46% | 7.68% | 32.21% |