惠升基金管理有限责任公司官网 | 523.20亿元 (74/219) | 50.46亿元 (95/219) | 基金数量 | 30 | 基金经理数量 | 12 |
惠升基金管理有限责任公司 - 全部基金列表
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| # | 基金名称(27) | 总资产规模 | 收盘价涨跌幅 | 成交金额 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 指定时间段投资收益率 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 惠升和韵66个月定开债券 010631.jj | 65.40亿元 2025-12-31 | -- | -- | 0.009% (1.0945) 2026-02-13 | 2026-02-13 | -- | 0.41% 3814/7463 | 0.28% 4571/7530 | 0.87% 1399/7383 | 1.79% 1367/7164 | 3.62% 1237/6690 | 7.39% 1533/5674 | 11.22% 1404/4805 | 19.35% 954/3229 | -- | 3.56% 2122/7216 | |
| 2 | 惠升和煦88个月定开债券 009765.jj | 53.70亿元 2025-12-31 | -- | -- | 0.09% (1.0799) 2026-02-13 | 2026-02-13 | -- | 0.56% 2527/7463 | 0.45% 2415/7530 | 1.26% 922/7383 | 2.45% 1020/7164 | 4.81% 903/6690 | 9.62% 1031/5674 | 14.54% 507/4805 | -- | -- | -- | |
| 3 | 惠升和盛纯债 023343.jj | 45.64亿元 2025-12-31 | -- | -- | 0% (1.0054) 2026-02-13 | 2026-02-13 | -- | 0.19% 6689/7463 | 0.18% 6051/7530 | 0.26% 6171/7383 | 0.39% 6095/7164 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.54% 6884/7216 | |
| 4 | 惠升和悦债券A 009763.jj | 43.48亿元 2025-12-31 | -- | -- | -0.72% (1.0959) 2026-02-13 | 2026-02-13 | -- | 2.40% 407/7463 | 1.27% 324/7530 | -0.48% 7238/7383 | 2.12% 1179/7164 | 5.01% 850/6690 | 11.88% 755/5674 | 11.76% 1150/4805 | 6.03% 3083/3229 | -- | 10.68% 125/7216 | |
| 5 | 惠升和安纯债A 018858.jj | 42.46亿元 2025-12-31 | -- | -- | 0.010% (1.0449) 2026-02-13 | 2026-02-13 | -- | 0.56% 2533/7463 | 0.56% 1518/7530 | 0.44% 3918/7383 | 0.66% 4772/7164 | 0.60% 5704/6690 | 5.52% 3112/5674 | -- | -- | -- | 2.74% 4314/7216 | |
| 6 | 惠升和顺恒利3个月定开债券A 014675.jj | 41.30亿元 2025-12-31 | -- | -- | 0% (1.0601) 2026-02-13 | 2026-02-13 | -- | 0.38% 4241/7463 | 0.36% 3574/7530 | 0.10% 6758/7383 | 0.08% 6644/7164 | 0.35% 5969/6690 | 5.58% 3037/5674 | 9.65% 2300/4805 | -- | -- | 2.87% 3874/7216 | |
| 7 | 惠升中债1-5年政策性金融债A 015840.jj | 36.42亿元 2025-12-31 | -- | -- | 0% (1.0257) 2026-02-13 | 2026-02-13 | -- | 0.33% 4813/7463 | 0.32% 4108/7530 | 0.36% 5117/7383 | 0.76% 3873/7164 | 0.87% 5258/6690 | 6.35% 2163/5674 | 10.38% 1847/4805 | -- | -- | 3.15% 3049/7216 | |
| 8 | 惠升中债0-3年政策性金融债A 017566.jj | 35.57亿元 2025-12-31 | -- | -- | 0.010% (1.0337) 2026-02-13 | 2026-02-13 | -- | 0.25% 5904/7463 | 0.25% 5002/7530 | 0.23% 6318/7383 | 0.26% 6408/7164 | 0.61% 5695/6690 | 4.45% 4419/5674 | -- | -- | -- | 2.49% 4997/7216 | |
| 9 | 惠升和裕纯债A 009287.jj | 19.78亿元 2025-12-31 | -- | -- | 0.009% (1.0728) 2026-02-13 | 2026-02-13 | -- | 0.66% 2049/7463 | 0.55% 1548/7530 | 0.57% 2542/7383 | 0.84% 3164/7164 | 1.26% 4398/6690 | 8.50% 1250/5674 | 11.53% 1253/4805 | 18.68% 1096/3229 | -- | 3.70% 1846/7216 | |
| 10 | 惠升和润39个月封闭债券 017805.jj | 18.83亿元 2025-12-31 | -- | -- | 0.010% (1.0444) 2026-02-13 | 2026-02-13 | -- | 0.42% 3698/7463 | 0.31% 4284/7530 | 0.56% 2662/7383 | 1.04% 2296/7164 | 2.87% 1527/6690 | 7.32% 1563/5674 | -- | -- | -- | 3.67% 1889/7216 | |
| 11 | 惠升和赢纯债3个月定开A 013978.jj | 15.49亿元 2025-12-31 | -- | -- | 0% (1.1129) 2026-02-13 | 2026-02-13 | -- | 0.54% 2619/7463 | 0.56% 1506/7530 | 0.66% 2011/7383 | 1.19% 1950/7164 | 1.37% 4132/6690 | 6.96% 1730/5674 | 11.08% 1477/4805 | -- | -- | 3.09% 3236/7216 | |
| 12 | 惠升和泰纯债A 010247.jj | 10.92亿元 2025-12-31 | -- | -- | 0% (1.1360) 2026-02-13 | 2026-02-13 | -- | 0.42% 3682/7463 | 0.42% 2687/7530 | 0.44% 3922/7383 | 0.66% 4762/7164 | 0.98% 5036/6690 | 5.53% 3104/5674 | 9.64% 2311/4805 | -- | -- | 2.63% 4625/7216 | |
| 13 | 惠升中债7-10年政金债指数A 020248.jj | 10.63亿元 2025-12-31 | -- | -- | -0.009% (1.0673) 2026-02-13 | 2026-02-13 | -- | 0.92% 1460/7463 | 0.93% 581/7530 | 0.74% 1670/7383 | 0.76% 3838/7164 | 0.44% 5874/6690 | -- | -- | -- | -- | 5.01% 784/7216 | |
| 14 | 惠升和怡一年定开债券 013136.jj | 10.07亿元 2025-12-31 | -- | -- | 0% (1.0120) 2026-02-13 | 2026-02-13 | -- | 0.55% 2597/7463 | 0.52% 1768/7530 | 0.54% 2835/7383 | 0.75% 3953/7164 | 0.82% 5353/6690 | 5.85% 2695/5674 | 9.54% 2381/4805 | -- | -- | 2.91% 3752/7216 | |
| 15 | 惠升中证同业存单AAA指数7天持有期 014426.jj | 9.41亿元 2025-12-31 | -- | -- | 0% (1.0833) 2026-02-13 | 2026-02-13 | -- | 0.15% 8101/9000 | 0.10% 5742/9113 | 0.31% 6796/8926 | 0.59% 7714/8690 | 1.38% 8008/8335 | 3.37% 7431/7728 | 6.09% 4472/6738 | -- | -- | 2.08% 6483/9078 | |
| 16 | 惠升优势企业一年持有期混合 012239.jj | 7.06亿元 2025-12-31 | -- | -- | -1.41% (0.8876) 2026-02-13 | 2026-02-13 | -- | 8.91% 1774/9000 | 3.55% 1870/9113 | 13.14% 1206/8926 | 33.41% 1110/8690 | 54.69% 1252/8335 | 83.50% 1426/7728 | 26.64% 1820/6738 | -- | -- | -2.56% 8184/9078 | |
| 17 | 惠升惠泽混合A 008418.jj | 6.35亿元 2025-12-31 | -- | -- | -1.85% (1.3716) 2026-02-13 | 2026-02-13 | -- | 3.88% 4598/9000 | 0.17% 5569/9113 | 6.11% 3288/8926 | 22.12% 2554/8690 | 35.96% 2924/8335 | 62.30% 2553/7728 | 25.48% 1907/6738 | -4.32% 2379/4023 | -- | 8.02% 3342/9078 | |
| 18 | 惠升医药健康6个月持有期混合 010405.jj | 5.38亿元 2025-12-31 | -- | -- | -1.02% (0.6666) 2026-02-13 | 2026-02-13 | -- | 0.94% 7277/9000 | -9.18% 8884/9113 | -9.01% 8753/8926 | -12.42% 8546/8690 | 13.87% 5837/8335 | 11.62% 6614/7728 | -13.95% 6132/6738 | -35.78% 3610/4023 | -- | -7.58% 8813/9078 | |
| 19 | 惠升和睿兴利债券A 010630.jj | 5.12亿元 2025-12-31 | -- | -- | -0.44% (1.0818) 2026-02-13 | 2026-02-13 | -- | 1.94% 546/7463 | 0.81% 738/7530 | -0.24% 7147/7383 | 1.74% 1393/7164 | 3.61% 1239/6690 | 11.77% 767/5674 | 11.22% 1410/4805 | -- | -- | 1.62% 6194/7216 | |
| 20 | 惠升惠民混合A 008531.jj | 3.93亿元 2025-12-31 | -- | -- | -0.82% (1.2507) 2026-02-13 | 2026-02-13 | -- | 8.50% 1935/9000 | 2.31% 2700/9113 | 3.42% 4408/8926 | 21.27% 2681/8690 | 34.35% 3102/8335 | 65.61% 2351/7728 | 27.95% 1722/6738 | -6.45% 2470/4023 | -- | 6.43% 4079/9078 | |
| 21 | 惠升惠诚稳健一年持有期混合A 013726.jj | 6,043.59万元 2025-12-31 | -- | -- | -0.40% (1.0768) 2026-02-13 | 2026-02-13 | -- | 2.24% 5958/9000 | 0.31% 5273/9113 | 1.74% 5407/8926 | 6.97% 5560/8690 | 7.62% 6704/8335 | 20.14% 5643/7728 | 12.61% 3393/6738 | -- | -- | 1.77% 6676/9078 | |
| 22 | 惠升惠远回报混合A 014874.jj | 2,582.68万元 2025-12-31 | -- | -- | -1.53% (1.3038) 2026-02-13 | 2026-02-13 | -- | 11.31% 1095/9000 | 4.76% 1346/9113 | 16.20% 797/8926 | 40.53% 636/8690 | 63.57% 801/8335 | 77.92% 1682/7728 | 31.84% 1484/6738 | -- | -- | 6.74% 3938/9078 | |
| 23 | 惠升惠益混合A 011536.jj | 2,064.73万元 2025-12-31 | -- | -- | -0.24% (0.9267) 2026-02-13 | 2026-02-13 | -- | -0.48% 8444/9000 | -0.53% 6590/9113 | -1.98% 7865/8926 | -1.00% 8044/8690 | -0.25% 8180/8335 | 16.00% 6106/7728 | -4.48% 5569/6738 | -- | -- | -1.60% 7985/9078 | |
| 24 | 惠升领先优选混合A 015110.jj | 1,597.46万元 2025-12-31 | -- | -- | -0.03% (1.5297) 2026-02-13 | 2026-02-13 | -- | 4.04% 4489/9000 | -1.87% 7647/9113 | 2.73% 4789/8926 | 13.54% 4226/8690 | 24.32% 4464/8335 | 100.59% 883/7728 | 56.03% 536/6738 | -- | -- | 11.43% 2184/9078 | |
| 25 | 惠升和荣90天滚动持有债券A 022313.jj | 189.91万元 2025-12-31 | -- | -- | 0.010% (1.0179) 2026-02-13 | 2026-02-13 | -- | 0.17% 6891/7463 | 0.17% 6224/7530 | 0.41% 4319/7383 | 0.80% 3476/7164 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.78% 6062/7216 | |
| 26 | 惠升和风纯债A 007877.jj | 50.16万元 2025-12-31 | -- | -- | 0.010% (1.0514) 2026-02-13 | 2026-02-13 | -- | 0.36% 4441/7463 | 0.39% 3101/7530 | 0.02% 6887/7383 | -0.10% 6806/7164 | -0.66% 6485/6690 | 3.66% 5198/5674 | 8.49% 3159/4805 | 14.84% 2184/3229 | -- | 2.73% 4338/7216 | |
| 27 | 惠升均衡回报混合A 025702.jj | -- | -- | -- | -0.99% (1.0337) 2026-02-13 | 2026-02-13 | -- | 2.39% 5831/9000 | 0.66% 4587/9113 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.33% 5755/9078 |