惠升基金管理有限责任公司官网 | 523.20亿元 (74/219) | 50.46亿元 (95/219) | 基金数量 | 30 | 基金经理数量 | 12 |
惠升基金管理有限责任公司 - 债券型基金列表
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| # | 基金名称(17) | 总资产规模 | 收盘价涨跌幅 | 成交金额 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 指定时间段投资收益率 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 惠升和韵66个月定开债券 010631.jj | 65.40亿元 2025-12-31 | -- | -- | 0.009% (1.0938) 2026-02-06 | 2026-02-06 | -- | 0.35% 3231/7459 | 0.29% 4018/7536 | 0.88% 1365/7381 | 1.80% 1339/7150 | 3.62% 1225/6701 | 7.34% 1545/5670 | 11.23% 1418/4807 | 19.32% 958/3224 | -- | 3.56% 2081/7210 | |
| 2 | 惠升和煦88个月定开债券 009765.jj | 53.70亿元 2025-12-31 | -- | -- | 0.08% (1.0789) 2026-02-06 | 2026-02-06 | -- | 0.47% 2234/7459 | 0.47% 2067/7536 | 1.26% 938/7381 | 2.45% 994/7150 | 4.84% 872/6701 | 9.60% 1053/5670 | 14.54% 519/4807 | -- | -- | -- | |
| 3 | 惠升和盛纯债 023343.jj | 45.64亿元 2025-12-31 | -- | -- | 0.02% (1.0052) 2026-02-06 | 2026-02-06 | -- | 0.17% 6195/7459 | 0.22% 5104/7536 | 0.26% 5713/7381 | 0.36% 5599/7150 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.52% 6868/7210 | |
| 4 | 惠升和悦债券A 009763.jj | 43.48亿元 2025-12-31 | -- | -- | 0.22% (1.0859) 2026-02-06 | 2026-02-06 | -- | 1.47% 670/7459 | 0.78% 961/7536 | -0.68% 7248/7381 | 1.10% 1920/7150 | 4.40% 1013/6701 | 10.97% 883/5670 | 10.88% 1595/4807 | 5.36% 3110/3224 | -- | 10.54% 126/7210 | |
| 5 | 惠升和安纯债A 018858.jj | 42.46亿元 2025-12-31 | -- | -- | 0.07% (1.0435) 2026-02-06 | 2026-02-06 | -- | 0.42% 2531/7459 | 0.49% 1895/7536 | 0.35% 4535/7381 | 0.50% 4961/7150 | 0.26% 5876/6701 | 5.48% 3088/5670 | -- | -- | -- | 2.70% 4365/7210 | |
| 6 | 惠升和顺恒利3个月定开债券A 014675.jj | 41.30亿元 2025-12-31 | -- | -- | 0.03% (1.0593) 2026-02-06 | 2026-02-06 | -- | 0.30% 3869/7459 | 0.40% 2675/7536 | 0.09% 6616/7381 | -0.08% 6531/7150 | 0.09% 6018/6701 | 5.58% 2960/5670 | 9.61% 2323/4807 | -- | -- | 2.87% 3850/7210 | |
| 7 | 惠升中债1-5年政策性金融债A 015840.jj | 36.42亿元 2025-12-31 | -- | -- | 0.03% (1.0252) 2026-02-06 | 2026-02-06 | -- | 0.28% 4193/7459 | 0.36% 3088/7536 | 0.39% 3764/7381 | 0.69% 3573/7150 | 0.59% 5453/6701 | 6.46% 2037/5670 | 10.42% 1837/4807 | -- | -- | 3.16% 3011/7210 | |
| 8 | 惠升中债0-3年政策性金融债A 017566.jj | 35.57亿元 2025-12-31 | -- | -- | 0.03% (1.0332) 2026-02-06 | 2026-02-06 | -- | 0.20% 5594/7459 | 0.27% 4341/7536 | 0.23% 5957/7381 | 0.15% 6193/7150 | 0.41% 5703/6701 | 4.51% 4296/5670 | -- | -- | -- | 2.49% 4967/7210 | |
| 9 | 惠升和裕纯债A 009287.jj | 19.78亿元 2025-12-31 | -- | -- | 0.07% (1.0710) 2026-02-06 | 2026-02-06 | -- | 0.49% 2102/7459 | 0.50% 1842/7536 | 0.42% 3339/7381 | 0.59% 4356/7150 | 0.92% 4797/6701 | 8.33% 1284/5670 | 11.44% 1309/4807 | 18.52% 1140/3224 | -- | 3.68% 1850/7210 | |
| 10 | 惠升和润39个月封闭债券 017805.jj | 18.83亿元 2025-12-31 | -- | -- | 0.010% (1.0436) 2026-02-06 | 2026-02-06 | -- | 0.35% 3272/7459 | 0.31% 3814/7536 | 0.54% 2252/7381 | 0.91% 2326/7150 | 2.84% 1522/6701 | 7.25% 1578/5670 | -- | -- | -- | 3.67% 1865/7210 | |
| 11 | 惠升和赢纯债3个月定开A 013978.jj | 15.49亿元 2025-12-31 | -- | -- | 0.09% (1.1119) 2026-02-06 | 2026-02-06 | -- | 0.45% 2334/7459 | 0.57% 1467/7536 | 0.60% 1980/7381 | 1.07% 1958/7150 | 1.09% 4473/6701 | 6.99% 1704/5670 | 11.03% 1504/4807 | -- | -- | 3.09% 3209/7210 | |
| 12 | 惠升和泰纯债A 010247.jj | 10.92亿元 2025-12-31 | -- | -- | 0.06% (1.1351) 2026-02-06 | 2026-02-06 | -- | 0.34% 3290/7459 | 0.43% 2322/7536 | 0.41% 3576/7381 | 0.51% 4891/7150 | 0.77% 5119/6701 | 5.53% 3017/5670 | 9.57% 2358/4807 | -- | -- | 2.63% 4597/7210 | |
| 13 | 惠升中债7-10年政金债指数A 020248.jj | 10.63亿元 2025-12-31 | -- | -- | 0.11% (1.0650) 2026-02-06 | 2026-02-06 | -- | 0.70% 1529/7459 | 0.89% 785/7536 | 0.55% 2192/7381 | 0.25% 5911/7150 | 0.02% 6076/6701 | -- | -- | -- | -- | 4.94% 800/7210 | |
| 14 | 惠升和怡一年定开债券 013136.jj | 10.07亿元 2025-12-31 | -- | -- | 0.07% (1.0105) 2026-02-06 | 2026-02-06 | -- | 0.40% 2737/7459 | 0.43% 2386/7536 | 0.41% 3573/7381 | 0.50% 4972/7150 | 0.84% 4976/6701 | 5.74% 2751/5670 | 9.40% 2468/4807 | -- | -- | 2.89% 3781/7210 | |
| 15 | 惠升和睿兴利债券A 010630.jj | 5.12亿元 2025-12-31 | -- | -- | 0.009% (1.0817) 2026-02-06 | 2026-02-06 | -- | 1.93% 426/7459 | 1.12% 561/7536 | 0.49% 2603/7381 | 1.75% 1356/7150 | 3.47% 1278/6701 | 12.67% 718/5670 | 11.60% 1245/4807 | -- | -- | 1.63% 6171/7210 | |
| 16 | 惠升和荣90天滚动持有债券A 022313.jj | 189.91万元 2025-12-31 | -- | -- | 0.010% (1.0178) 2026-02-06 | 2026-02-06 | -- | 0.16% 6426/7459 | 0.17% 5920/7536 | 0.41% 3478/7381 | 0.79% 2838/7150 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.77% 6059/7210 | |
| 17 | 惠升和风纯债A 007877.jj | 50.16万元 2025-12-31 | -- | -- | 0.04% (1.0507) 2026-02-06 | 2026-02-06 | -- | 0.30% 3992/7459 | 0.43% 2357/7536 | 0.02% 6802/7381 | -0.35% 6779/7150 | -0.89% 6487/6701 | 3.75% 5107/5670 | 8.42% 3194/4807 | 14.85% 2203/3224 | -- | 2.73% 4302/7210 |