惠升基金管理有限责任公司官网 | 523.20亿元 (74/219) | 50.46亿元 (95/219) | 基金数量 | 30 | 基金经理数量 | 12 |
惠升基金管理有限责任公司 - 债券型基金列表
加载中......
| # | 基金名称(17) | 总资产规模 | 收盘价涨跌幅 | 成交金额 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 指定时间段投资收益率 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 惠升和韵66个月定开债券 010631.jj | 65.40亿元 2025-12-31 | -- | -- | 0.009% (1.1001) 2026-04-16 | 2026-04-16 | -- | 0.93% 3530/7470 | 0.24% 5336/7540 | 0.77% 3270/7474 | 1.66% 2014/7248 | 3.53% 1392/6797 | 7.25% 1339/5806 | 11.13% 1297/4872 | 19.28% 925/3277 | -- | 3.54% 2100/7243 | |
| 2 | 惠升和煦88个月定开债券 009765.jj | 53.70亿元 2025-12-31 | -- | -- | 0.09% (1.0876) 2026-04-10 | 2026-04-10 | -- | 1.28% 1681/7470 | 0.45% 2238/7540 | 1.16% 813/7474 | 2.35% 900/7248 | 4.87% 1014/6797 | 9.67% 845/5806 | 14.59% 451/4872 | -- | -- | -- | |
| 3 | 惠升和盛纯债 023343.jj | 45.64亿元 2025-12-31 | -- | -- | 0.02% (1.0090) 2026-04-16 | 2026-04-16 | -- | 0.55% 6245/7470 | 0.19% 6005/7540 | 0.50% 5555/7474 | 0.77% 6345/7248 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.90% 6769/7243 | |
| 4 | 惠升和悦债券A 009763.jj | 43.48亿元 2025-12-31 | -- | -- | 2.16% (1.0838) 2026-04-16 | 2026-04-16 | -- | 2.25% 545/7470 | 2.64% 77/7540 | -0.02% 6966/7474 | 0.44% 6874/7248 | 5.19% 945/6797 | 9.67% 846/5806 | 11.95% 962/4872 | 5.54% 3168/3277 | -- | 10.31% 125/7243 | |
| 5 | 惠升和安纯债A 018858.jj | 42.46亿元 2025-12-31 | -- | -- | 0% (1.0513) 2026-04-16 | 2026-04-16 | -- | 1.17% 2022/7470 | 0.46% 2180/7540 | 1.07% 1178/7474 | 1.34% 3354/7248 | 1.41% 5045/6797 | 5.05% 3163/5806 | -- | -- | -- | 2.79% 4088/7243 | |
| 6 | 惠升和顺恒利3个月定开债券A 014675.jj | 41.30亿元 2025-12-31 | -- | -- | 0.02% (1.0645) 2026-04-16 | 2026-04-16 | -- | 0.80% 4501/7470 | 0.37% 3453/7540 | 0.71% 3792/7474 | 0.86% 6011/7248 | 0.60% 6286/6797 | 5.08% 3114/5806 | 9.62% 2218/4872 | -- | -- | 2.85% 3888/7243 | |
| 7 | 惠升中债1-5年政策性金融债A 015840.jj | 36.42亿元 2025-12-31 | -- | -- | 0.02% (1.0312) 2026-04-16 | 2026-04-16 | -- | 0.87% 3939/7470 | 0.39% 3129/7540 | 0.79% 3096/7474 | 1.35% 3327/7248 | 1.67% 4072/6797 | 5.91% 2083/5806 | 10.43% 1674/4872 | -- | -- | 3.15% 3006/7243 | |
| 8 | 惠升中债0-3年政策性金融债A 017566.jj | 35.57亿元 2025-12-31 | -- | -- | 0.02% (1.0285) 2026-04-16 | 2026-04-16 | -- | 0.72% 4998/7470 | 0.30% 4363/7540 | 0.67% 4111/7474 | 0.95% 5558/7248 | 1.05% 5832/6797 | 4.14% 4440/5806 | 7.66% 3656/4872 | -- | -- | 2.50% 4941/7243 | |
| 9 | 惠升和裕纯债A 009287.jj | 19.78亿元 2025-12-31 | -- | -- | 0.009% (1.0788) 2026-04-16 | 2026-04-16 | -- | 1.22% 1866/7470 | 0.47% 2093/7540 | 1.00% 1525/7474 | 1.56% 2374/7248 | 1.81% 3537/6797 | 8.71% 1027/5806 | 11.61% 1070/4872 | 18.24% 1168/3277 | -- | 3.69% 1815/7243 | |
| 10 | 惠升和润39个月封闭债券 017805.jj | 18.83亿元 2025-12-31 | -- | -- | 0.010% (1.0116) 2026-04-16 | 2026-04-16 | -- | 1.13% 2251/7470 | 0.37% 3347/7540 | 0.96% 1772/7474 | 1.64% 2104/7248 | 2.96% 1634/6797 | 7.01% 1428/5806 | -- | -- | -- | 3.70% 1801/7243 | |
| 11 | 惠升和赢纯债3个月定开A 013978.jj | 15.49亿元 2025-12-31 | -- | -- | 0.02% (1.1204) 2026-04-16 | 2026-04-16 | -- | 1.22% 1867/7470 | 0.48% 1902/7540 | 1.10% 1026/7474 | 1.62% 2152/7248 | 1.99% 2965/6797 | 6.36% 1759/5806 | 11.38% 1162/4872 | -- | -- | 3.13% 3080/7243 | |
| 12 | 惠升和泰纯债A 010247.jj | 10.92亿元 2025-12-31 | -- | -- | 0.03% (1.1416) 2026-04-16 | 2026-04-16 | -- | 0.92% 3583/7470 | 0.40% 3044/7540 | 0.84% 2715/7474 | 1.28% 3669/7248 | 1.48% 4796/6797 | 4.77% 3518/5806 | 9.53% 2269/4872 | 14.02% 2395/3277 | -- | 2.64% 4565/7243 | |
| 13 | 惠升中债7-10年政金债指数A 020248.jj | 10.63亿元 2025-12-31 | -- | -- | 0.04% (1.0773) 2026-04-16 | 2026-04-16 | -- | 1.86% 784/7470 | 0.85% 575/7540 | 1.71% 218/7474 | 2.35% 908/7248 | 1.67% 4075/6797 | 10.11% 779/5806 | -- | -- | -- | 5.05% 717/7243 | |
| 14 | 惠升和怡一年定开债券 013136.jj | 10.07亿元 2025-12-31 | -- | -- | 0.02% (1.0184) 2026-04-16 | 2026-04-16 | -- | 1.18% 1992/7470 | 0.51% 1630/7540 | 1.03% 1343/7474 | 1.56% 2390/7248 | 1.52% 4660/6797 | 5.42% 2630/5806 | 9.67% 2171/4872 | -- | -- | 2.94% 3608/7243 | |
| 15 | 惠升和睿兴利债券A 010630.jj | 5.12亿元 2025-12-31 | -- | -- | 0.14% (1.0785) 2026-04-16 | 2026-04-16 | -- | 1.63% 1004/7470 | -0.33% 7342/7540 | 0.63% 4392/7474 | 1.70% 1921/7248 | 2.82% 1728/6797 | 11.60% 587/5806 | 9.75% 2127/4872 | 7.91% 3114/3277 | -- | 1.50% 6352/7243 | |
| 16 | 惠升和荣90天滚动持有债券A 022313.jj | 189.91万元 2025-12-31 | -- | -- | 0.02% (1.0212) 2026-04-16 | 2026-04-16 | -- | 0.49% 6535/7470 | 0.22% 5677/7540 | 0.41% 6074/7474 | 0.86% 6024/7248 | 1.78% 3602/6797 | -- | -- | -- | -- | 1.97% 5890/7243 | |
| 17 | 惠升和风纯债A 007877.jj | 50.16万元 2025-12-31 | -- | -- | 0.03% (1.0552) 2026-04-16 | 2026-04-16 | -- | 0.73% 4954/7470 | 0.29% 4599/7540 | 0.68% 4053/7474 | 0.72% 6499/7248 | -0.009% 6561/6797 | 3.02% 5467/5806 | 8.62% 2958/4872 | 14.45% 2277/3277 | -- | 2.71% 4339/7243 |