富国天惠成长混合（LOF）A/B (161005.sz ) 富国基金管理有限公司 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2005-11-16总资产规模 (2025-06-30) 基金场内规模15.87亿元 (2025-08-20) 基金净值2.6705元 (2025-08-20) 收盘价格2.6600 (2025-08-21) 收盘价涨跌幅0.26%成交金额1,345.00万元基金经理朱少醒管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-29) 持仓换手率82.52% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.25% (846 / 8838) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国天惠成长混合（LOF）C 、富国天惠成长混合（LOF）D |
| 备注 (30): | 双击编辑备注 |
富国天惠成长混合（LOF）A/B(161005) - 历史资产组合
最后更新于：2025-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 222.25亿 | 94.05% |
| (其中) 股票 | 222.25亿 | 94.05% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.56亿 | 1.93% |
| (其中) 债券 | 4.56亿 | 1.93% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 9.33亿 | 3.95% |
| 4 | 其他资产 | 1,774.45万 | 0.08% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 161.91亿 | 68.51% |
| 金融业 | 20.91亿 | 8.85% |
| 采矿业 | 12.80亿 | 5.41% |
| 房地产业 | 5.41亿 | 2.29% |
| 租赁和商务服务业 | 4.35亿 | 1.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.14亿 | 1.75% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.31亿 | 1.40% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.08亿 | 1.30% |
| 批发和零售业 | 2.39亿 | 1.01% |
| 教育 | 1.77亿 | 0.75% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,634.34万 | 0.41% |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,154.86万 | 0.22% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,107.03万 | 0.17% |
| 住宿和餐饮业 | 2,738.96万 | 0.12% |
| 卫生和社会工作 | 308.40万 | 0.01% |
加载中......
