富国天惠成长混合（LOF）A/B (161005.sz ) 富国基金管理有限公司 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2005-11-16总资产规模 (2025-06-30) 基金场内规模15.63亿元 (2025-09-18) 基金净值2.8119元 (2025-09-18) 收盘价格2.8060 (2025-09-19) 收盘价涨跌幅0.79%成交金额1,733.00万元基金经理朱少醒管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率110.44% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.48% (1070 / 8769) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国天惠成长混合（LOF）C 、富国天惠成长混合（LOF）D |
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富国天惠成长混合（LOF）A/B(161005) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.46亿元 | 1.20% | 2,440.92万元 | 0.20% |
| 2025-05-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 3.23亿元 | 1.20% | 5,379.02万元 | 0.20% |
| 2024-11-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1.66亿元 | 1.20% | 2,762.83万元 | 0.20% |
| 2024-06-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 4.36亿元 | 1.20% | 7,274.05万元 | 0.20% |
