富国天惠成长混合（LOF） (161005.sz ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理朱少醒基金类型混合型(LOF)成立日期2005-11-16总资产规模 (2026-03-31) 基金场内规模13.47亿元 (2026-04-22) 基金净值3.1641元 (2026-04-23) 收盘价格3.1400元 (2026-04-23) 收盘价涨跌幅0.42%成交金额1,800.00万元折价率0.76%管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 持仓换手率114.44% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.66% (1324 / 9088) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国天惠成长混合（LOF）C 、富国天惠成长混合（LOF）D |
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富国天惠成长混合（LOF）(161005) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 98.71% | 1.29% | 131.77万 | 1.67万元 | -- |
| 2024-12-31 | 97.69% | 2.31% | 143.42万 | 1.67万元 | -- |
| 2024-06-30 | 96.78% | 3.22% | 158.00万 | 1.59万元 | -- |