富国天惠成长混合（LOF）A/B (161005.sz ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2005-11-16总资产规模 (2025-09-30) 基金场内规模14.69亿元 (2025-12-12) 基金净值2.9142元 (2025-12-12) 收盘价格2.8900元 (2025-12-12) 收盘价涨跌幅1.55%成交金额1,731.00万元折价率0.83%基金经理朱少醒管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 持仓换手率114.44% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.49% (1004 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国天惠成长混合（LOF）C 、富国天惠成长混合（LOF）D |
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富国天惠成长混合（LOF）A/B(161005) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 98.71% | 1.29% | 131.77万 | 1.67万元 | -- |
| 2024-12-31 | 97.69% | 2.31% | 143.42万 | 1.67万元 | -- |
| 2024-06-30 | 96.78% | 3.22% | 158.00万 | 1.59万元 | -- |
| 2023-12-31 | 97.07% | 2.93% | 171.64万 | 1.54万元 | -- |