创新药 (159992.sz ) CS创新药 (半年) 银华基金管理股份有限公司融申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2020-03-20总资产规模138.84亿元 (2026-01-09) 基金场内规模138.84亿元 (2026-01-09) 基金净值0.8958元 (2026-01-09) 收盘价格0.8970元 (2026-01-12) 收盘价涨跌幅0%成交金额9.93亿元收盘价溢价率0.27%基金经理马君王帅管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率136.17% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.88% (5063 / 5560) 融资融券余额占场内资产规模比例4.35% (融资余额6.02亿元融券余额221.37万元2026-01-09) |
| 相关基金: | 联接基金: 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 、银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
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创新药(159992) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2,634.97万元 | 0.50% | 263.50万元 | 0.05% |
| 2025-03-20 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
| 2025-02-21 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 3,758.39万元 | 0.50% | 375.84万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 1,692.81万元 | 0.50% | 169.28万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
| 2024-02-23 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |