创新药 (159992.sz ) CS创新药 (半年) 银华基金管理股份有限公司融申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2020-03-20总资产规模127.77亿元 (2025-12-19) 基金场内规模127.77亿元 (2025-12-19) 基金净值0.8561元 (2025-12-19) 收盘价格0.8550元 (2025-12-22) 收盘价涨跌幅0%成交金额4.18亿元收盘价溢价率0.13%基金经理马君王帅管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率136.17% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.67% (4836 / 5460) 融资融券余额占场内资产规模比例3.66% (融资余额4.65亿元融券余额264.21万元2025-12-19) |
| 相关基金: | 联接基金: 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 、银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
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创新药(159992) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 119.00亿 | 97.41% |
| (其中) 股票 | 119.00亿 | 97.41% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.42亿 | 1.16% |
| 3 | 其他资产 | 1.74亿 | 1.42% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计97.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 92.11亿 | 75.40% |
| 科学研究和技术服务业 | 23.39亿 | 19.15% |
| 批发和零售业 | 3.49亿 | 2.86% |
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