易方达创业板ETF (159915.sz ) 创业板指 (半年) 易方达基金管理有限公司融 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2011-09-20总资产规模936.80亿元 (2025-08-19) 基金场内规模936.80亿元 (2025-08-19) 基金净值2.5850元 (2025-08-20) 收盘价格2.5880 (2025-08-20) 收盘价涨跌幅0.50%成交金额52.61亿元收盘价溢价率0.12%基金经理成曦刘树荣管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-08) 持仓换手率15.97% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.11% (2294 / 5078) 融资融券余额占场内资产规模比例1.59% (融资余额14.86亿元融券余额588.72万元2025-08-19) |
| 相关基金: | 联接基金: 易方达创业板ETF联接C 、易方达创业板ETF联接Y 、易方达创业板ETF联接A |
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易方达创业板ETF(159915) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-08-20
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-20 | 2.5880元 | 2.5850元 | 2.9613元 |
| 2025-08-19 | 2.5750元 | 2.5775元 | 2.9528元 |
| 2025-08-18 | 2.5820元 | 2.5819元 | 2.9578元 |
| 2025-08-15 | 2.5090元 | 2.5107元 | 2.8762元 |
| 2025-08-14 | 2.4460元 | 2.4459元 | 2.8020元 |
| 2025-08-13 | 2.4730元 | 2.4719元 | 2.8318元 |
| 2025-08-12 | 2.3850元 | 2.3866元 | 2.7341元 |
| 2025-08-11 | 2.3570元 | 2.3575元 | 2.7007元 |
| 2025-08-08 | 2.3120元 | 2.3121元 | 2.6487元 |
| 2025-08-07 | 2.3200元 | 2.3209元 | 2.6588元 |
| 2025-08-06 | 2.3360元 | 2.3368元 | 2.6770元 |
| 2025-08-05 | 2.3200元 | 2.3213元 | 2.6593元 |
| 2025-08-04 | 2.3130元 | 2.3117元 | 2.6483元 |
| 2025-08-01 | 2.3030元 | 2.3002元 | 2.6351元 |
| 2025-07-31 | 2.3010元 | 2.3059元 | 2.6416元 |
| 2025-07-30 | 2.3450元 | 2.3449元 | 2.6863元 |
| 2025-07-29 | 2.3830元 | 2.3834元 | 2.7304元 |
| 2025-07-28 | 2.3420元 | 2.3399元 | 2.6806元 |
| 2025-07-25 | 2.3180元 | 2.3175元 | 2.6549元 |
| 2025-07-24 | 2.3250元 | 2.3216元 | 2.6596元 |
| 2025-07-23 | 2.2870元 | 2.2879元 | 2.6210元 |
| 2025-07-22 | 2.2890元 | 2.2882元 | 2.6213元 |
| 2025-07-21 | 2.2750元 | 2.2745元 | 2.6056元 |
| 2025-07-18 | 2.2520元 | 2.2551元 | 2.5834元 |
| 2025-07-17 | 2.2470元 | 2.2473元 | 2.5745元 |
| 2025-07-16 | 2.2060元 | 2.2085元 | 2.5300元 |
| 2025-07-15 | 2.2120元 | 2.2133元 | 2.5355元 |
| 2025-07-14 | 2.1770元 | 2.1757元 | 2.4925元 |
| 2025-07-11 | 2.1850元 | 2.1856元 | 2.5038元 |
| 2025-07-10 | 2.1690元 | 2.1681元 | 2.4837元 |
| 2025-07-09 | 2.1630元 | 2.1633元 | 2.4783元 |
| 2025-07-08 | 2.1590元 | 2.1597元 | 2.4741元 |
| 2025-07-07 | 2.1100元 | 2.1093元 | 2.4164元 |
| 2025-07-04 | 2.1330元 | 2.1351元 | 2.4459元 |
| 2025-07-03 | 2.1410元 | 2.1427元 | 2.4547元 |
| 2025-07-02 | 2.1040元 | 2.1027元 | 2.4088元 |
| 2025-07-01 | 2.1260元 | 2.1267元 | 2.4363元 |
| 2025-06-30 | 2.1330元 | 2.1317元 | 2.4420元 |
| 2025-06-27 | 2.1010元 | 2.1032元 | 2.4094元 |
| 2025-06-26 | 2.0930元 | 2.0934元 | 2.3982元 |
| 2025-06-25 | 2.1090元 | 2.1072元 | 2.4140元 |
| 2025-06-24 | 2.0440元 | 2.0433元 | 2.3408元 |
| 2025-06-23 | 1.9980元 | 1.9971元 | 2.2879元 |
| 2025-06-20 | 1.9880元 | 1.9895元 | 2.2791元 |
| 2025-06-19 | 2.0050元 | 2.0060元 | 2.2980元 |
| 2025-06-18 | 2.0340元 | 2.0334元 | 2.3294元 |
| 2025-06-17 | 2.0280元 | 2.0281元 | 2.3234元 |
| 2025-06-16 | 2.0370元 | 2.0353元 | 2.3316元 |
| 2025-06-13 | 2.0200元 | 2.0221元 | 2.3165元 |
| 2025-06-12 | 2.0400元 | 2.0440元 | 2.3416元 |
