易方达创业板ETF (159915.sz ) 创业板指 (半年) 易方达基金管理有限公司融 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2011-09-20总资产规模953.72亿元 (2025-08-20) 基金场内规模953.72亿元 (2025-08-20) 基金净值2.5850元 (2025-08-20) 收盘价格2.5720 (2025-08-21) 收盘价涨跌幅-0.62%成交金额48.59亿元折价率0.04%基金经理成曦刘树荣管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-08) 持仓换手率15.97% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.11% (2316 / 5078) 融资融券余额占场内资产规模比例1.92% (融资余额18.30亿元融券余额584.89万元2025-08-20) |
| 相关基金: | 联接基金: 易方达创业板ETF联接C 、易方达创业板ETF联接Y 、易方达创业板ETF联接A |
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易方达创业板ETF(159915) - 历史资产组合
最后更新于：2025-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 855.06亿 | 99.80% |
| (其中) 股票 | 855.06亿 | 99.80% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,099.05万 | 0.01% |
| (其中) 债券 | 1,099.05万 | 0.01% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.34亿 | 0.16% |
| 4 | 其他资产 | 2,291.59万 | 0.03% |
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