易方达创业板ETF (159915.sz ) 创业板指 (半年) 易方达基金管理有限公司融 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2011-09-20总资产规模936.80亿元 (2025-08-19) 基金场内规模936.80亿元 (2025-08-19) 基金净值2.5850元 (2025-08-20) 收盘价格2.5880 (2025-08-20) 收盘价涨跌幅0.50%成交金额52.61亿元收盘价溢价率0.12%基金经理成曦刘树荣管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-08) 持仓换手率15.97% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.11% (2294 / 5078) 融资融券余额占场内资产规模比例1.59% (融资余额14.86亿元融券余额588.72万元2025-08-19) |
| 相关基金: | 联接基金: 易方达创业板ETF联接C 、易方达创业板ETF联接Y 、易方达创业板ETF联接A |
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易方达创业板ETF(159915) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
