华夏中证动漫游戏ETF (159869.sz ) 动漫游戏 (半年) 华夏基金管理有限公司融 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2021-02-25总资产规模72.56亿元 (2025-08-20) 基金场内规模72.56亿元 (2025-08-20) 基金净值1.4106元 (2025-08-20) 收盘价格1.4250 (2025-08-21) 收盘价涨跌幅0.85%成交金额7.52亿元收盘价溢价率0.04%基金经理鲁亚运管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-01) 持仓换手率80.74% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.97% (2346 / 5078) 融资融券余额占场内资产规模比例2.26% (融资余额1.60亿元融券余额367.66万元2025-08-20) |
| 相关基金: | 联接基金: 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 、华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 、华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
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华夏中证动漫游戏ETF(159869) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-08-21
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-21 | 1.4250元 | -- | -- |
| 2025-08-20 | 1.4130元 | 1.4106元 | 1.4106元 |
| 2025-08-19 | 1.3900元 | 1.3913元 | 1.3913元 |
| 2025-08-18 | 1.4070元 | 1.4045元 | 1.4045元 |
| 2025-08-15 | 1.3900元 | 1.3889元 | 1.3889元 |
| 2025-08-14 | 1.3900元 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2025-08-13 | 1.3780元 | 1.3784元 | 1.3784元 |
| 2025-08-12 | 1.3610元 | 1.3607元 | 1.3607元 |
| 2025-08-11 | 1.3630元 | 1.3622元 | 1.3622元 |
| 2025-08-08 | 1.3610元 | 1.3613元 | 1.3613元 |
| 2025-08-07 | 1.3770元 | 1.3772元 | 1.3772元 |
| 2025-08-06 | 1.3720元 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2025-08-05 | 1.3440元 | 1.3429元 | 1.3429元 |
| 2025-08-04 | 1.3220元 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2025-08-01 | 1.2810元 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2025-07-31 | 1.2760元 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2025-07-30 | 1.3110元 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2025-07-29 | 1.2970元 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2025-07-28 | 1.2820元 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2025-07-25 | 1.2740元 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2025-07-24 | 1.2760元 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2025-07-23 | 1.2700元 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2025-07-22 | 1.2650元 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2025-07-21 | 1.2830元 | 1.2836元 | 1.2836元 |
| 2025-07-18 | 1.2700元 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2025-07-17 | 1.2890元 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2025-07-16 | 1.2830元 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2025-07-15 | 1.2860元 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2025-07-14 | 1.2780元 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2025-07-11 | 1.3120元 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2025-07-10 | 1.3170元 | 1.3167元 | 1.3167元 |
| 2025-07-09 | 1.3250元 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2025-07-08 | 1.3150元 | 1.3158元 | 1.3158元 |
| 2025-07-07 | 1.2800元 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2025-07-04 | 1.2930元 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2025-07-03 | 1.2650元 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2025-07-02 | 1.2660元 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2025-07-01 | 1.2820元 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2025-06-30 | 1.2830元 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2025-06-27 | 1.2110元 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2025-06-26 | 1.2220元 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2025-06-25 | 1.2210元 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2025-06-24 | 1.2120元 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2025-06-23 | 1.1810元 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2025-06-20 | 1.1760元 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2025-06-19 | 1.1980元 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2025-06-18 | 1.2070元 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2025-06-17 | 1.2130元 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2025-06-16 | 1.2470元 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2025-06-13 | 1.1920元 | 1.1911元 | 1.1911元 |
