华夏中证动漫游戏ETF (159869.sz)动漫游戏华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-25 | 场内资产规模 | 63.19亿元 (2024-05-09) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格0.9260元当前净值0.9257元基金经理徐猛管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率105.83% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.38% |
| 相关基金: | 联接基金华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 、 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | ||||
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华夏中证动漫游戏ETF(159869) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2,366.57万元 | 0.50% | 473.31万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 743.00万元 | 0.50% | 148.60万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 326.70万元 | 0.50% | 65.34万元 | 0.10% |
| 2022-06-30 | 160.36万元 | 0.50% | 32.07万元 | 0.10% |
