华夏中证动漫游戏ETF (159869.sz ) 动漫游戏 (半年) 华夏基金管理有限公司融申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2021-02-25总资产规模124.86亿元 (2025-12-25) 基金场内规模124.86亿元 (2025-12-25) 基金净值1.4463元 (2025-12-26) 收盘价格1.4460元 (2025-12-26) 收盘价涨跌幅0.21%成交金额6.60亿元折价率0.02%基金经理鲁亚运管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-01) 持仓换手率111.12% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.93% (2714 / 5465) 融资融券余额占场内资产规模比例2.26% (融资余额2.71亿元融券余额1,129.44万元2025-12-25) |
| 相关基金: | 联接基金: 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 、华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 、华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
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华夏中证动漫游戏ETF(159869) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 106.47亿 | 98.83% |
| (其中) 股票 | 106.47亿 | 98.83% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.15亿 | 1.07% |
| 3 | 其他资产 | 1,130.66万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计98.83%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 92.47亿 | 85.84% |
| 文化、体育和娱乐业 | 10.38亿 | 9.64% |
| 制造业 | 3.60亿 | 3.34% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 134.15万 | 0.01% |
| 批发和零售业 | 2.17万 | 0.0002% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.83万 | 0.0002% |
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