建信中证创新药产业ETF (159835.sz ) CS创新药 (半年) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2021-03-11总资产规模2.58亿元 (2026-01-06) 基金场内规模2.58亿元 (2026-01-06) 基金净值0.6758元 (2026-01-06) 收盘价格0.6770元 (2026-01-06) 收盘价涨跌幅0.45%成交金额1,695.00万元收盘价溢价率0.18%基金经理龚佳佳管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-25) 持仓换手率65.13% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.81% (5363 / 5535) |
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建信中证创新药产业ETF(159835) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 29.82万元 | 0.50% | 5.96万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 45.89万元 | 0.50% | 9.18万元 | 0.10% |
| 2024-09-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 20.71万元 | 0.50% | 4.14万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |