港股红利ETF (159691.sz ) 港股通高息精选 (年度) 工银瑞信基金管理有限公司融申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2023-03-30总资产规模86.32亿元 (2026-01-09) 基金场内规模86.32亿元 (2026-01-09) 基金净值1.3218元 (2026-01-09) 收盘价格1.3120元 (2026-01-09) 收盘价涨跌幅0.77%成交金额3.37亿元折价率0.74%基金经理刘伟琳何顺管理费用率0.45%管托费用率0.07% (2025-11-28) 持仓换手率44.66% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.95% (2413 / 5560) 融资融券余额占场内资产规模比例0.56% (融资余额4,868.18万元融券余额0元2026-01-08) |
| 相关基金: | 联接基金: 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 、工银中证港股通高股息精选ETF联接C |
| 备注 (12): | 双击编辑备注 |
港股红利ETF(159691) - 基金份额
最后更新于：2026-01-09
基础数据源自于深圳交易所。每天8:30AM更新。
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.29元 | 72.28亿 | 56.08亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 62.90亿 | 53.20亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 57.92亿 | 52.33亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 49.46亿 | 45.25亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 28.35亿 | 25.01亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.15元 | 17.85亿 | 15.49亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.24亿 | 5.30亿元 | -- |