富国国证信息技术创新主题ETF (159538.sz ) 国证信创 (半年) 富国基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2023-09-14总资产规模1.33亿元 (2025-08-25) 基金场内规模1.33亿元 (2025-08-25) 基金净值1.5029元 (2025-08-25) 收盘价格1.4880 (2025-08-26) 收盘价涨跌幅-0.67%成交金额1,450.00万元折价率0.33%基金经理曹璐迪管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-22) 持仓换手率98.36% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率23.22% (782 / 5096) |
| 相关基金: | 联接基金: 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 、富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
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富国国证信息技术创新主题ETF(159538) - 历史资产组合
最后更新于：2025-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.40亿 | 92.41% |
| (其中) 股票 | 2.40亿 | 92.41% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,081.22万 | 4.17% |
| 3 | 其他资产 | 888.99万 | 3.43% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.49亿 | 57.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,737.50万 | 33.66% |
| 批发和零售业 | 326.34万 | 1.26% |
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