富国国证信息技术创新主题ETF (159538.sz ) 国证信创 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理曹璐迪基金类型指数型基金(ETF)成立日期2023-09-14总资产规模2.23亿元 (2026-06-26) 基金场内规模2.23亿元 (2026-06-26) 基金净值2.3601元 (2026-06-26) 收盘价格2.4670元 (2026-06-29) 收盘价涨跌幅4.05%成交金额4,826.00万元收盘价溢价率0.46%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-22) 成立以来分红再投入年化收益率36.11% (702 / 6017) |
| 相关基金: | 联接基金: 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接(020108) 、富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
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富国国证信息技术创新主题ETF(159538) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-29
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | 2.4670元 | -- | -- |
| 2026-06-26 | 2.3710元 | 2.3601元 | 2.3601元 |
| 2026-06-25 | 2.4100元 | 2.4011元 | 2.4011元 |
| 2026-06-24 | 2.2760元 | 2.2663元 | 2.2663元 |
| 2026-06-23 | 2.1760元 | 2.1732元 | 2.1732元 |
| 2026-06-22 | 2.2400元 | 2.2366元 | 2.2366元 |
| 2026-06-18 | 2.1750元 | 2.1687元 | 2.1687元 |
| 2026-06-17 | 2.0930元 | 2.0930元 | 2.0930元 |
| 2026-06-16 | 1.9870元 | 1.9882元 | 1.9882元 |
| 2026-06-15 | 1.9800元 | 1.9794元 | 1.9794元 |
| 2026-06-12 | 1.8870元 | 1.8810元 | 1.8810元 |
| 2026-06-11 | 1.8880元 | 1.8883元 | 1.8883元 |
| 2026-06-10 | 1.8960元 | 1.8936元 | 1.8936元 |
| 2026-06-09 | 1.9100元 | 1.9058元 | 1.9058元 |
| 2026-06-08 | 1.8260元 | 1.8287元 | 1.8287元 |
| 2026-06-05 | 1.9110元 | 1.9095元 | 1.9095元 |
| 2026-06-04 | 1.9940元 | 1.9926元 | 1.9926元 |
| 2026-06-03 | 1.9720元 | 1.9707元 | 1.9707元 |
| 2026-06-02 | 1.9360元 | 1.9370元 | 1.9370元 |
| 2026-06-01 | 1.9140元 | 1.9113元 | 1.9113元 |
| 2026-05-29 | 1.9720元 | 1.9729元 | 1.9729元 |
| 2026-05-28 | 2.0560元 | 2.0576元 | 2.0576元 |
| 2026-05-27 | 2.0570元 | 2.0578元 | 2.0578元 |
| 2026-05-26 | 2.1280元 | 2.1248元 | 2.1248元 |
| 2026-05-25 | 2.1540元 | 2.1538元 | 2.1538元 |
| 2026-05-22 | 2.0510元 | 2.0487元 | 2.0487元 |
| 2026-05-21 | 2.0020元 | 1.9979元 | 1.9979元 |
| 2026-05-20 | 2.0810元 | 2.0784元 | 2.0784元 |
| 2026-05-19 | 2.0310元 | 2.0325元 | 2.0325元 |
| 2026-05-18 | 1.9900元 | 1.9879元 | 1.9879元 |
| 2026-05-15 | 1.9560元 | 1.9560元 | 1.9560元 |
| 2026-05-14 | 1.9870元 | 1.9861元 | 1.9861元 |
| 2026-05-13 | 2.0540元 | 2.0555元 | 2.0555元 |
| 2026-05-12 | 1.9980元 | 1.9979元 | 1.9979元 |
| 2026-05-11 | 2.0240元 | 2.0232元 | 2.0232元 |
| 2026-05-08 | 1.9200元 | 1.9178元 | 1.9178元 |
| 2026-05-07 | 1.9540元 | 1.9573元 | 1.9573元 |
| 2026-05-06 | 1.9590元 | 1.9345元 | 1.9345元 |
| 2026-04-30 | 1.8010元 | 1.8006元 | 1.8006元 |
| 2026-04-29 | 1.7420元 | 1.7437元 | 1.7437元 |
| 2026-04-28 | 1.7370元 | 1.7401元 | 1.7401元 |
| 2026-04-27 | 1.7700元 | 1.7684元 | 1.7684元 |
| 2026-04-24 | 1.7140元 | 1.7141元 | 1.7141元 |
| 2026-04-23 | 1.6920元 | 1.6907元 | 1.6907元 |
| 2026-04-22 | 1.7130元 | 1.7133元 | 1.7133元 |
| 2026-04-21 | 1.6650元 | 1.6649元 | 1.6649元 |
| 2026-04-20 | 1.6890元 | 1.6883元 | 1.6883元 |
| 2026-04-17 | 1.6590元 | 1.6624元 | 1.6624元 |
| 2026-04-16 | 1.6610元 | 1.6603元 | 1.6603元 |
| 2026-04-15 | 1.6400元 | 1.6395元 | 1.6395元 |