富国国证信息技术创新主题ETF (159538.sz ) 国证信创 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理苏华清基金类型指数型基金(ETF)成立日期2023-09-14总资产规模2.06亿元 (2026-08-21) 基金场内规模2.06亿元 (2026-08-21) 基金净值0.9004元 (2026-08-21) 收盘价格0.9010元 (2026-08-21) 收盘价涨跌幅0.56%成交金额1,199.00万元收盘价溢价率0.07%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-19) 成立以来分红再投入年化收益率22.15% (815 / 6219) |
| 相关基金: | 联接基金: 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 、富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
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富国国证信息技术创新主题ETF(159538) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.9010元 | 0.9004元 | 1.8008元 |
| 2026-08-20 | 0.8960元 | 0.8968元 | 1.7936元 |
| 2026-08-19 | 0.9000元 | 0.9016元 | 1.8032元 |
| 2026-08-18 | 0.9830元 | 0.9734元 | 1.9468元 |
| 2026-08-17 | 0.9830元 | 0.9833元 | 1.9666元 |
| 2026-08-14 | 0.9530元 | 0.9482元 | 1.8964元 |
| 2026-08-13 | 0.9410元 | 0.9426元 | 1.8852元 |
| 2026-08-12 | 0.9530元 | 0.9519元 | 1.9038元 |
| 2026-08-11 | 0.9390元 | 0.9397元 | 1.8794元 |
| 2026-08-10 | 0.9460元 | 0.9466元 | 1.8932元 |
| 2026-08-07 | 0.9580元 | 0.9572元 | 1.9144元 |
| 2026-08-06 | 0.9330元 | 0.9352元 | 1.8704元 |
| 2026-08-05 | 0.9360元 | 0.9335元 | 1.8670元 |
| 2026-08-04 | 0.8890元 | 0.8864元 | 1.7728元 |
| 2026-08-03 | 0.8490元 | 0.8495元 | 1.6990元 |
| 2026-07-31 | 0.8930元 | 0.8928元 | 1.7856元 |
| 2026-07-30 | 0.8580元 | 0.8607元 | 1.7214元 |
| 2026-07-29 | 0.8950元 | 0.8938元 | 1.7876元 |
| 2026-07-28 | 0.9150元 | 0.9152元 | 1.8304元 |
| 2026-07-27 | 0.9800元 | 0.9772元 | 1.9544元 |
| 2026-07-24 | 0.9750元 | 0.9731元 | 1.9462元 |
| 2026-07-23 | 0.9830元 | 0.9817元 | 1.9634元 |
| 2026-07-22 | 1.0200元 | 1.0218元 | 2.0436元 |
| 2026-07-21 | 1.0310元 | 1.0284元 | 2.0568元 |
| 2026-07-20 | 0.9370元 | 0.9407元 | 1.8814元 |
| 2026-07-17 | 0.9370元 | 0.9402元 | 1.8804元 |
| 2026-07-16 | 2.0430元 | 1.0223元 | 2.0446元 |
| 2026-07-15 | 2.1300元 | 2.1305元 | 2.1305元 |
| 2026-07-14 | 2.2370元 | 2.2323元 | 2.2323元 |
| 2026-07-13 | 2.2190元 | 2.2134元 | 2.2134元 |
| 2026-07-10 | 2.3350元 | 2.3316元 | 2.3316元 |
| 2026-07-09 | 2.4500元 | 2.4306元 | 2.4306元 |
| 2026-07-08 | 2.2880元 | 2.2617元 | 2.2617元 |
| 2026-07-07 | 2.2450元 | 2.2434元 | 2.2434元 |
| 2026-07-06 | 2.2980元 | 2.2980元 | 2.2980元 |
| 2026-07-03 | 2.2690元 | 2.2625元 | 2.2625元 |
| 2026-07-02 | 2.2450元 | 2.2542元 | 2.2542元 |
| 2026-07-01 | 2.4630元 | 2.4495元 | 2.4495元 |
| 2026-06-30 | 2.5250元 | 2.5111元 | 2.5111元 |
| 2026-06-29 | 2.4670元 | 2.4618元 | 2.4618元 |
| 2026-06-26 | 2.3710元 | 2.3601元 | 2.3601元 |
| 2026-06-25 | 2.4100元 | 2.4011元 | 2.4011元 |
| 2026-06-24 | 2.2760元 | 2.2663元 | 2.2663元 |
| 2026-06-23 | 2.1760元 | 2.1732元 | 2.1732元 |
| 2026-06-22 | 2.2400元 | 2.2366元 | 2.2366元 |
| 2026-06-18 | 2.1750元 | 2.1687元 | 2.1687元 |
| 2026-06-17 | 2.0930元 | 2.0930元 | 2.0930元 |
| 2026-06-16 | 1.9870元 | 1.9882元 | 1.9882元 |
| 2026-06-15 | 1.9800元 | 1.9794元 | 1.9794元 |
| 2026-06-12 | 1.8870元 | 1.8810元 | 1.8810元 |