富国国证信息技术创新主题ETF (159538.sz ) 国证信创 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2023-09-14总资产规模8,348.53万元 (2026-03-11) 基金场内规模8,348.53万元 (2026-03-11) 基金净值1.6596元 (2026-03-11) 收盘价格1.6590元 (2026-03-11) 收盘价涨跌幅-1.37%成交金额193.00万元折价率0.04%基金经理曹璐迪苏华清管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-22) 持仓换手率642.23% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.50% (1226 / 5701) |
| 相关基金: | 联接基金: 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 、富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
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富国国证信息技术创新主题ETF(159538) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-11
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-11 | 1.6590元 | 1.6596元 | 1.6596元 |
| 2026-03-10 | 1.6820元 | 1.6825元 | 1.6825元 |
| 2026-03-09 | 1.6530元 | 1.6532元 | 1.6532元 |
| 2026-03-06 | 1.6430元 | 1.6520元 | 1.6520元 |
| 2026-03-05 | 1.6350元 | 1.6387元 | 1.6387元 |
| 2026-03-04 | 1.6080元 | 1.6082元 | 1.6082元 |
| 2026-03-03 | 1.6030元 | 1.6071元 | 1.6071元 |
| 2026-03-02 | 1.7010元 | 1.7027元 | 1.7027元 |
| 2026-02-27 | 1.7390元 | 1.7402元 | 1.7402元 |
| 2026-02-26 | 1.7280元 | 1.7299元 | 1.7299元 |
| 2026-02-25 | 1.7150元 | 1.7171元 | 1.7171元 |
| 2026-02-24 | 1.7280元 | 1.7290元 | 1.7290元 |
| 2026-02-13 | 1.7370元 | 1.7360元 | 1.7360元 |
| 2026-02-12 | 1.7410元 | 1.7421元 | 1.7421元 |
| 2026-02-11 | 1.6990元 | 1.6989元 | 1.6989元 |
| 2026-02-10 | 1.7180元 | 1.7184元 | 1.7184元 |
| 2026-02-09 | 1.6990元 | 1.7008元 | 1.7008元 |
| 2026-02-06 | 1.6450元 | 1.6439元 | 1.6439元 |
| 2026-02-05 | 1.6570元 | 1.6582元 | 1.6582元 |
| 2026-02-04 | 1.6830元 | 1.6830元 | 1.6830元 |
| 2026-02-03 | 1.7290元 | 1.7272元 | 1.7272元 |
| 2026-02-02 | 1.6890元 | 1.6896元 | 1.6896元 |
| 2026-01-30 | 1.7670元 | 1.7672元 | 1.7672元 |
| 2026-01-29 | 1.7610元 | 1.7601元 | 1.7601元 |
| 2026-01-28 | 1.8120元 | 1.8107元 | 1.8107元 |
| 2026-01-27 | 1.8020元 | 1.8032元 | 1.8032元 |
| 2026-01-26 | 1.7740元 | 1.7741元 | 1.7741元 |
| 2026-01-23 | 1.7880元 | 1.7910元 | 1.7910元 |
| 2026-01-22 | 1.7910元 | 1.7943元 | 1.7943元 |
| 2026-01-21 | 1.7810元 | 1.7791元 | 1.7791元 |
| 2026-01-20 | 1.7080元 | 1.7098元 | 1.7098元 |
| 2026-01-19 | 1.7230元 | 1.7251元 | 1.7251元 |
| 2026-01-16 | 1.7310元 | 1.7333元 | 1.7333元 |
| 2026-01-15 | 1.7100元 | 1.7160元 | 1.7160元 |
| 2026-01-14 | 1.7120元 | 1.7112元 | 1.7112元 |
| 2026-01-13 | 1.6660元 | 1.6647元 | 1.6647元 |
| 2026-01-12 | 1.7090元 | 1.7106元 | 1.7106元 |
| 2026-01-09 | 1.6460元 | 1.6470元 | 1.6470元 |
| 2026-01-08 | 1.6290元 | 1.6302元 | 1.6302元 |
| 2026-01-07 | 1.6120元 | 1.6127元 | 1.6127元 |
| 2026-01-06 | 1.6000元 | 1.6018元 | 1.6018元 |
| 2026-01-05 | 1.5750元 | 1.5724元 | 1.5724元 |
| 2025-12-31 | 1.5100元 | 1.5097元 | 1.5097元 |
| 2025-12-30 | 1.5210元 | 1.5219元 | 1.5219元 |
| 2025-12-29 | 1.5120元 | 1.5117元 | 1.5117元 |
| 2025-12-26 | 1.5090元 | 1.5093元 | 1.5093元 |
| 2025-12-25 | 1.5060元 | 1.5074元 | 1.5074元 |
| 2025-12-24 | 1.5050元 | 1.5053元 | 1.5053元 |
| 2025-12-23 | 1.4860元 | 1.4878元 | 1.4878元 |
| 2025-12-22 | 1.4810元 | 1.4827元 | 1.4827元 |