富国国证信息技术创新主题ETF (159538.sz ) 国证信创 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理曹璐迪苏华清基金类型指数型基金(ETF)成立日期2023-09-14总资产规模9,772.96万元 (2026-05-11) 基金场内规模9,772.96万元 (2026-05-11) 基金净值2.0232元 (2026-05-11) 收盘价格1.9980元 (2026-05-12) 收盘价涨跌幅-1.28%成交金额1,641.00万元收盘价溢价率0.04%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-22) 持仓换手率642.23% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率30.30% (882 / 5862) |
| 相关基金: | 联接基金: 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接(020108) 、富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
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富国国证信息技术创新主题ETF(159538) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.9980元 | -- | -- |
| 2026-05-11 | 2.0240元 | 2.0232元 | 2.0232元 |
| 2026-05-08 | 1.9200元 | 1.9178元 | 1.9178元 |
| 2026-05-07 | 1.9540元 | 1.9573元 | 1.9573元 |
| 2026-05-06 | 1.9590元 | 1.9345元 | 1.9345元 |
| 2026-04-30 | 1.8010元 | 1.8006元 | 1.8006元 |
| 2026-04-29 | 1.7420元 | 1.7437元 | 1.7437元 |
| 2026-04-28 | 1.7370元 | 1.7401元 | 1.7401元 |
| 2026-04-27 | 1.7700元 | 1.7684元 | 1.7684元 |
| 2026-04-24 | 1.7140元 | 1.7141元 | 1.7141元 |
| 2026-04-23 | 1.6920元 | 1.6907元 | 1.6907元 |
| 2026-04-22 | 1.7130元 | 1.7133元 | 1.7133元 |
| 2026-04-21 | 1.6650元 | 1.6649元 | 1.6649元 |
| 2026-04-20 | 1.6890元 | 1.6883元 | 1.6883元 |
| 2026-04-17 | 1.6590元 | 1.6624元 | 1.6624元 |
| 2026-04-16 | 1.6610元 | 1.6603元 | 1.6603元 |
| 2026-04-15 | 1.6400元 | 1.6395元 | 1.6395元 |
| 2026-04-14 | 1.6540元 | 1.6526元 | 1.6526元 |
| 2026-04-13 | 1.6110元 | 1.6124元 | 1.6124元 |
| 2026-04-10 | 1.5890元 | 1.5904元 | 1.5904元 |
| 2026-04-09 | 1.5530元 | 1.5546元 | 1.5546元 |
| 2026-04-08 | 1.5610元 | 1.5615元 | 1.5615元 |
| 2026-04-07 | 1.4700元 | 1.4699元 | 1.4699元 |
| 2026-04-03 | 1.4590元 | 1.4573元 | 1.4573元 |
| 2026-04-02 | 1.4600元 | 1.4609元 | 1.4609元 |
| 2026-04-01 | 1.5080元 | 1.5072元 | 1.5072元 |
| 2026-03-31 | 1.4610元 | 1.4614元 | 1.4614元 |
| 2026-03-30 | 1.5080元 | 1.5067元 | 1.5067元 |
| 2026-03-27 | 1.5160元 | 1.5184元 | 1.5184元 |
| 2026-03-26 | 1.5140元 | 1.5155元 | 1.5155元 |
| 2026-03-25 | 1.5560元 | 1.5562元 | 1.5562元 |
| 2026-03-24 | 1.5150元 | 1.5172元 | 1.5172元 |
| 2026-03-23 | 1.4830元 | 1.4869元 | 1.4869元 |
| 2026-03-20 | 1.5680元 | 1.5682元 | 1.5682元 |
| 2026-03-19 | 1.6130元 | 1.6140元 | 1.6140元 |
| 2026-03-18 | 1.6550元 | 1.6554元 | 1.6554元 |
| 2026-03-17 | 1.6030元 | 1.6026元 | 1.6026元 |
| 2026-03-16 | 1.6430元 | 1.6448元 | 1.6448元 |
| 2026-03-13 | 1.6140元 | 1.6163元 | 1.6163元 |
| 2026-03-12 | 1.6390元 | 1.6421元 | 1.6421元 |
| 2026-03-11 | 1.6590元 | 1.6596元 | 1.6596元 |
| 2026-03-10 | 1.6820元 | 1.6825元 | 1.6825元 |
| 2026-03-09 | 1.6530元 | 1.6532元 | 1.6532元 |
| 2026-03-06 | 1.6430元 | 1.6520元 | 1.6520元 |
| 2026-03-05 | 1.6350元 | 1.6387元 | 1.6387元 |
| 2026-03-04 | 1.6080元 | 1.6082元 | 1.6082元 |
| 2026-03-03 | 1.6030元 | 1.6071元 | 1.6071元 |
| 2026-03-02 | 1.7010元 | 1.7027元 | 1.7027元 |
| 2026-02-27 | 1.7390元 | 1.7402元 | 1.7402元 |
| 2026-02-26 | 1.7280元 | 1.7299元 | 1.7299元 |