富国国证信息技术创新主题ETF (159538.sz ) 国证信创 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理苏华清基金类型指数型基金(ETF)成立日期2023-09-14总资产规模1.49亿元 (2026-10-13) 基金场内规模1.49亿元 (2026-10-13) 基金净值0.7752元 (2026-10-13) 收盘价格0.7720元 (2026-10-13) 收盘价涨跌幅-1.15%成交金额374.00万元折价率0.41%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-19) 持仓换手率166.69% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.26% (782 / 6375) |
| 相关基金: | 联接基金: 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 、富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
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富国国证信息技术创新主题ETF(159538) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.7720元 | 0.7752元 | 1.5504元 |
| 2026-10-12 | 0.7810元 | 0.7817元 | 1.5634元 |
| 2026-10-09 | 0.8020元 | 0.8019元 | 1.6038元 |
| 2026-10-08 | 0.8000元 | 0.8009元 | 1.6018元 |
| 2026-09-30 | 0.8350元 | 0.8313元 | 1.6626元 |
| 2026-09-29 | 0.8540元 | 0.8540元 | 1.7080元 |
| 2026-09-28 | 0.8470元 | 0.8481元 | 1.6962元 |
| 2026-09-24 | 0.8830元 | 0.8832元 | 1.7664元 |
| 2026-09-23 | 0.9060元 | 0.9052元 | 1.8104元 |
| 2026-09-22 | 0.9130元 | 0.9112元 | 1.8224元 |
| 2026-09-21 | 0.8960元 | 0.8968元 | 1.7936元 |
| 2026-09-18 | 0.8900元 | 0.8895元 | 1.7790元 |
| 2026-09-17 | 0.8610元 | 0.8608元 | 1.7216元 |
| 2026-09-16 | 0.8670元 | 0.8682元 | 1.7364元 |
| 2026-09-15 | 0.8380元 | 0.8411元 | 1.6822元 |
| 2026-09-14 | 0.8320元 | 0.8331元 | 1.6662元 |
| 2026-09-11 | 0.8460元 | 0.8485元 | 1.6970元 |
| 2026-09-10 | 0.8590元 | 0.8595元 | 1.7190元 |
| 2026-09-09 | 0.8680元 | 0.8655元 | 1.7310元 |
| 2026-09-08 | 0.8760元 | 0.8729元 | 1.7458元 |
| 2026-09-07 | 0.8800元 | 0.8837元 | 1.7674元 |
| 2026-09-04 | 0.8680元 | 0.8684元 | 1.7368元 |
| 2026-09-03 | 0.8900元 | 0.8895元 | 1.7790元 |
| 2026-09-02 | 0.8940元 | 0.8951元 | 1.7902元 |
| 2026-09-01 | 0.9140元 | 0.9101元 | 1.8202元 |
| 2026-08-31 | 0.9200元 | 0.9264元 | 1.8528元 |
| 2026-08-28 | 0.9060元 | 0.9045元 | 1.8090元 |
| 2026-08-27 | 0.9190元 | 0.9184元 | 1.8368元 |
| 2026-08-26 | 0.8800元 | 0.8806元 | 1.7612元 |
| 2026-08-25 | 0.8750元 | 0.8730元 | 1.7460元 |
| 2026-08-24 | 0.8670元 | 0.8679元 | 1.7358元 |
| 2026-08-21 | 0.9010元 | 0.9004元 | 1.8008元 |
| 2026-08-20 | 0.8960元 | 0.8968元 | 1.7936元 |
| 2026-08-19 | 0.9000元 | 0.9016元 | 1.8032元 |
| 2026-08-18 | 0.9830元 | 0.9734元 | 1.9468元 |
| 2026-08-17 | 0.9830元 | 0.9833元 | 1.9666元 |
| 2026-08-14 | 0.9530元 | 0.9482元 | 1.8964元 |
| 2026-08-13 | 0.9410元 | 0.9426元 | 1.8852元 |
| 2026-08-12 | 0.9530元 | 0.9519元 | 1.9038元 |
| 2026-08-11 | 0.9390元 | 0.9397元 | 1.8794元 |
| 2026-08-10 | 0.9460元 | 0.9466元 | 1.8932元 |
| 2026-08-07 | 0.9580元 | 0.9572元 | 1.9144元 |
| 2026-08-06 | 0.9330元 | 0.9352元 | 1.8704元 |
| 2026-08-05 | 0.9360元 | 0.9335元 | 1.8670元 |
| 2026-08-04 | 0.8890元 | 0.8864元 | 1.7728元 |
| 2026-08-03 | 0.8490元 | 0.8495元 | 1.6990元 |
| 2026-07-31 | 0.8930元 | 0.8928元 | 1.7856元 |
| 2026-07-30 | 0.8580元 | 0.8607元 | 1.7214元 |
| 2026-07-29 | 0.8950元 | 0.8938元 | 1.7876元 |
| 2026-07-28 | 0.9150元 | 0.9152元 | 1.8304元 |