嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF（QDII） (159518.sz ) 嘉实基金管理有限公司融申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2023-11-01总资产规模21.42亿元 (2026-04-02) 基金场内规模21.42亿元 (2026-04-02) 基金净值1.2162元 (2026-04-02) 收盘价格1.3480元 (2026-04-03) 收盘价涨跌幅-1.75%成交金额73.25亿元基金经理张钟玉管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-23) 持仓换手率184.72% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.43% (238 / 580) 融资融券余额占场内资产规模比例7.59% (融资余额1.63亿元融券余额0元2026-04-02) |
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嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF（QDII）(159518) - 基金份额
最后更新于：2026-04-03
基础数据源自于深圳交易所。每天8:30AM更新。
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 12.55亿 | 14.12亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 7.12亿 | 7.66亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.89元 | 8.11亿 | 9.13亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.93元 | 10.86亿 | 11.70亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.93元 | 3.60亿 | 3.85亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.90元 | 1.55亿 | 1.72亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 1.24亿 | 1.22亿元 | -- |