嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF（QDII） (159518.sz ) 嘉实基金管理有限公司融申 | 基金经理张钟玉基金类型指数型基金(ETF)成立日期2023-11-01总资产规模21.27亿元 (2026-04-15) 基金场内规模21.27亿元 (2026-04-15) 基金净值1.1188元 (2026-04-15) 收盘价格1.1950元 (2026-04-16) 收盘价涨跌幅-0.58%成交金额13.59亿元管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-23) 持仓换手率184.72% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.68% (346 / 582) 融资融券余额占场内资产规模比例7.59% (融资余额1.21亿元融券余额0元2026-04-15) |
| 备注 (3): | 双击编辑备注 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF（QDII）(159518) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.95% | 8.86% | 18.52% | -10.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.86% |
| 2025 | 3.90% | -5.14% | 0.88% | -13.09% | 4.52% | 5.28% | 1.70% | 2.79% | 1.11% | -5.42% | 5.49% | -5.05% | -4.80% |
| 2024 | -2.80% | 5.48% | 10.30% | -2.88% | 0.46% | -3.61% | 0.48% | -5.07% | -6.57% | 1.01% | 12.05% | -8.56% | -1.91% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -4.70% | -0.12% | -4.81% |