嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF（QDII） (159518.sz ) 嘉实基金管理有限公司融申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2023-11-01总资产规模12.41亿元 (2025-12-24) 基金场内规模12.41亿元 (2025-12-24) 基金净值0.8809元 (2025-12-24) 收盘价格0.8920元 (2025-12-25) 收盘价涨跌幅-0.67%成交金额1.35亿元基金经理张钟玉管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率184.72% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.74% (544 / 575) 融资融券余额占场内资产规模比例1.81% (融资余额5,118.38万元融券余额0元2025-12-25) |
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嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF（QDII）(159518) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-25 | 0.8920元 | -- | -- |
| 2025-12-24 | 0.8980元 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2025-12-23 | 0.8900元 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2025-12-22 | 0.8940元 | 0.8774元 | 0.8774元 |
| 2025-12-19 | 0.8980元 | 0.8727元 | 0.8727元 |
| 2025-12-18 | 0.9030元 | 0.8698元 | 0.8698元 |
| 2025-12-17 | 0.9010元 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2025-12-16 | 0.9070元 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2025-12-15 | 0.9220元 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2025-12-12 | 0.9330元 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2025-12-11 | 0.9330元 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2025-12-10 | 0.9360元 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2025-12-09 | 0.9310元 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2025-12-08 | 0.9510元 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2025-12-05 | 0.9490元 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2025-12-04 | 0.9550元 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2025-12-03 | 0.9310元 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2025-12-02 | 0.9430元 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2025-12-01 | 0.9330元 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2025-11-28 | 0.9230元 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2025-11-27 | 0.9190元 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2025-11-26 | 0.9130元 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2025-11-25 | 0.9110元 | 0.9101元 | 0.9101元 |
| 2025-11-24 | 0.9110元 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2025-11-21 | 0.9050元 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2025-11-20 | 0.9290元 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2025-11-19 | 0.9360元 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2025-11-18 | 0.9150元 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2025-11-17 | 0.9320元 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2025-11-14 | 0.9320元 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2025-11-13 | 0.9250元 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2025-11-12 | 0.9420元 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2025-11-11 | 0.9230元 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2025-11-10 | 0.9140元 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2025-11-07 | 0.9060元 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2025-11-06 | 0.8880元 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2025-11-05 | 0.8940元 | 0.8732元 | 0.8732元 |
| 2025-11-04 | 0.8950元 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2025-11-03 | 0.9020元 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2025-10-31 | 0.8860元 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2025-10-30 | 0.8920元 | 0.8806元 | 0.8806元 |
| 2025-10-29 | 0.8850元 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2025-10-28 | 0.8940元 | 0.8797元 | 0.8797元 |
| 2025-10-27 | 0.9080元 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2025-10-24 | 0.9110元 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2025-10-23 | 0.8960元 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2025-10-22 | 0.8900元 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2025-10-21 | 0.8880元 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2025-10-20 | 0.8790元 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2025-10-17 | 0.8750元 | 0.8668元 | 0.8668元 |