南方中证半导体行业精选ETF (159325.sz ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2024-11-01总资产规模2.64亿元 (2025-12-31) 基金场内规模2.64亿元 (2025-12-31) 基金净值1.4944元 (2025-12-31) 收盘价格1.4940元 (2025-12-31) 收盘价涨跌幅-1.39%成交金额2,580.00万元折价率0.03%基金经理何典鸿赵卓雄管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-13) 持仓换手率310.92% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率41.59% (260 / 5496) |
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南方中证半导体行业精选ETF(159325) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.4940元 | 1.4944元 | 1.4944元 |
| 2025-12-30 | 1.5150元 | 1.5139元 | 1.5139元 |
| 2025-12-29 | 1.4950元 | 1.4961元 | 1.4961元 |
| 2025-12-26 | 1.4960元 | 1.4967元 | 1.4967元 |
| 2025-12-25 | 1.5030元 | 1.5049元 | 1.5049元 |
| 2025-12-24 | 1.5000元 | 1.5024元 | 1.5024元 |
| 2025-12-23 | 1.4860元 | 1.4868元 | 1.4868元 |
| 2025-12-22 | 1.4700元 | 1.4714元 | 1.4714元 |
| 2025-12-19 | 1.4280元 | 1.4263元 | 1.4263元 |
| 2025-12-18 | 1.4260元 | 1.4268元 | 1.4268元 |
| 2025-12-17 | 1.4370元 | 1.4398元 | 1.4398元 |
| 2025-12-16 | 1.4040元 | 1.4051元 | 1.4051元 |
| 2025-12-15 | 1.4310元 | 1.4311元 | 1.4311元 |
| 2025-12-12 | 1.4600元 | 1.4632元 | 1.4632元 |
| 2025-12-11 | 1.4400元 | 1.4412元 | 1.4412元 |
| 2025-12-10 | 1.4640元 | 1.4659元 | 1.4659元 |
| 2025-12-09 | 1.4640元 | 1.4662元 | 1.4662元 |
| 2025-12-08 | 1.4700元 | 1.4707元 | 1.4707元 |
| 2025-12-05 | 1.4390元 | 1.4375元 | 1.4375元 |
| 2025-12-04 | 1.4390元 | 1.4394元 | 1.4394元 |
| 2025-12-03 | 1.4100元 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2025-12-02 | 1.4220元 | 1.4218元 | 1.4218元 |
| 2025-12-01 | 1.4410元 | 1.4426元 | 1.4426元 |
| 2025-11-28 | 1.4140元 | 1.4159元 | 1.4159元 |
| 2025-11-27 | 1.3990元 | 1.3998元 | 1.3998元 |
| 2025-11-26 | 1.3960元 | 1.3984元 | 1.3984元 |
| 2025-11-25 | 1.3770元 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2025-11-24 | 1.3610元 | 1.3655元 | 1.3655元 |
| 2025-11-21 | 1.3540元 | 1.3485元 | 1.3485元 |
| 2025-11-20 | 1.4090元 | 1.4062元 | 1.4062元 |
| 2025-11-19 | 1.4250元 | 1.4244元 | 1.4244元 |
| 2025-11-18 | 1.4370元 | 1.4366元 | 1.4366元 |
| 2025-11-17 | 1.4220元 | 1.4188元 | 1.4188元 |
| 2025-11-14 | 1.4300元 | 1.4269元 | 1.4269元 |
| 2025-11-13 | 1.4800元 | 1.4793元 | 1.4793元 |
| 2025-11-12 | 1.4580元 | 1.4545元 | 1.4545元 |
| 2025-11-11 | 1.4640元 | 1.4599元 | 1.4599元 |
| 2025-11-10 | 1.4910元 | 1.4886元 | 1.4886元 |
| 2025-11-07 | 1.5030元 | 1.4986元 | 1.4986元 |
| 2025-11-06 | 1.5270元 | 1.5246元 | 1.5246元 |
| 2025-11-05 | 1.4690元 | 1.4653元 | 1.4653元 |
| 2025-11-04 | 1.4800元 | 1.4777元 | 1.4777元 |
| 2025-11-03 | 1.4910元 | 1.4893元 | 1.4893元 |
| 2025-10-31 | 1.5080元 | 1.5054元 | 1.5054元 |
| 2025-10-30 | 1.5680元 | 1.5645元 | 1.5645元 |
| 2025-10-29 | 1.6050元 | 1.6017元 | 1.6017元 |
| 2025-10-28 | 1.6030元 | 1.6013元 | 1.6013元 |
| 2025-10-27 | 1.6130元 | 1.6130元 | 1.6130元 |
| 2025-10-24 | 1.5780元 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2025-10-23 | 1.5000元 | 1.5001元 | 1.5001元 |