南方中证半导体行业精选ETF (159325.sz ) 半导体行业精选 (半年) 南方基金管理股份有限公司融申 | 基金经理赵卓雄许荷东基金类型指数型基金(ETF)成立日期2024-11-01总资产规模11.11亿元 (2026-09-04) 基金场内规模11.11亿元 (2026-09-04) 基金净值1.9966元 (2026-09-04) 收盘价格2.0060元 (2026-09-04) 收盘价涨跌幅-2.29%成交金额1.42亿元收盘价溢价率0.47%管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-12) 持仓换手率234.61% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率45.81% (148 / 6261) 融资融券余额占场内资产规模比例1.45% (融资余额1,609.48万元融券余额0元2026-09-03) |
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南方中证半导体行业精选ETF(159325) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 2.0060元 | 1.9966元 | 1.9966元 |
| 2026-09-03 | 2.0530元 | 2.0527元 | 2.0527元 |
| 2026-09-02 | 2.0680元 | 2.0684元 | 2.0684元 |
| 2026-09-01 | 2.1100元 | 2.1089元 | 2.1089元 |
| 2026-08-31 | 2.1650元 | 2.1683元 | 2.1683元 |
| 2026-08-28 | 2.1370元 | 2.1343元 | 2.1343元 |
| 2026-08-27 | 2.1850元 | 2.1842元 | 2.1842元 |
| 2026-08-26 | 2.0960元 | 2.0971元 | 2.0971元 |
| 2026-08-25 | 2.0720元 | 2.0715元 | 2.0715元 |
| 2026-08-24 | 2.0810元 | 2.0781元 | 2.0781元 |
| 2026-08-21 | 2.1470元 | 2.1452元 | 2.1452元 |
| 2026-08-20 | 2.1450元 | 2.1435元 | 2.1435元 |
| 2026-08-19 | 2.1530元 | 2.1524元 | 2.1524元 |
| 2026-08-18 | 2.3240元 | 2.3241元 | 2.3241元 |
| 2026-08-17 | 2.3280元 | 2.3274元 | 2.3274元 |
| 2026-08-14 | 2.2180元 | 2.2162元 | 2.2162元 |
| 2026-08-13 | 2.1980元 | 2.1968元 | 2.1968元 |
| 2026-08-12 | 2.2390元 | 2.2379元 | 2.2379元 |
| 2026-08-11 | 2.2040元 | 2.2017元 | 2.2017元 |
| 2026-08-10 | 2.2280元 | 2.2252元 | 2.2252元 |
| 2026-08-07 | 2.2240元 | 2.2264元 | 2.2264元 |
| 2026-08-06 | 2.1580元 | 2.1566元 | 2.1566元 |
| 2026-08-05 | 2.1360元 | 2.1347元 | 2.1347元 |
| 2026-08-04 | 2.0060元 | 2.0076元 | 2.0076元 |
| 2026-08-03 | 1.9100元 | 1.9111元 | 1.9111元 |
| 2026-07-31 | 2.0620元 | 2.0570元 | 2.0570元 |
| 2026-07-30 | 1.9940元 | 2.0022元 | 2.0022元 |
| 2026-07-29 | 2.1270元 | 2.1206元 | 2.1206元 |
| 2026-07-28 | 2.1590元 | 2.1670元 | 2.1670元 |
| 2026-07-27 | 2.3270元 | 2.3264元 | 2.3264元 |
| 2026-07-24 | 2.3000元 | 2.3006元 | 2.3006元 |
| 2026-07-23 | 2.2640元 | 2.2610元 | 2.2610元 |
| 2026-07-22 | 2.3550元 | 2.3606元 | 2.3606元 |
| 2026-07-21 | 2.3320元 | 2.3795元 | 2.3795元 |
| 2026-07-20 | 2.1200元 | 2.1245元 | 2.1245元 |
| 2026-07-17 | 2.1780元 | 2.1755元 | 2.1755元 |
| 2026-07-16 | 2.3510元 | 2.3479元 | 2.3479元 |
| 2026-07-15 | 2.4910元 | 2.4947元 | 2.4947元 |
| 2026-07-14 | 2.6400元 | 2.6297元 | 2.6297元 |
| 2026-07-13 | 2.5930元 | 2.5995元 | 2.5995元 |
| 2026-07-10 | 2.7670元 | 2.7138元 | 2.7138元 |
| 2026-07-09 | 2.9440元 | 2.8922元 | 2.8922元 |
| 2026-07-08 | 2.6760元 | 2.6501元 | 2.6501元 |
| 2026-07-07 | 2.6580元 | 2.6444元 | 2.6444元 |
| 2026-07-06 | 2.6660元 | 2.6532元 | 2.6532元 |
| 2026-07-03 | 2.6610元 | 2.6425元 | 2.6425元 |
| 2026-07-02 | 2.6920元 | 2.6845元 | 2.6845元 |
| 2026-07-01 | 2.9600元 | 2.9327元 | 2.9327元 |
| 2026-06-30 | 3.0050元 | 2.9849元 | 2.9849元 |
| 2026-06-29 | 2.9400元 | 2.9006元 | 2.9006元 |