南方中证半导体行业精选ETF (159325.sz ) 半导体行业精选 (半年) 南方基金管理股份有限公司融申 | 基金经理赵卓雄许荷东基金类型指数型基金(ETF)成立日期2024-11-01总资产规模11.11亿元 (2026-09-04) 基金场内规模11.11亿元 (2026-09-04) 基金净值1.9966元 (2026-09-04) 收盘价格2.0060元 (2026-09-04) 收盘价涨跌幅-2.29%成交金额1.42亿元收盘价溢价率0.47%管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-12) 持仓换手率234.61% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率45.81% (148 / 6261) 融资融券余额占场内资产规模比例1.45% (融资余额1,609.48万元融券余额0元2026-09-03) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
南方中证半导体行业精选ETF(159325) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |