南方中证半导体行业精选ETF (159325.sz ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2024-11-01总资产规模2.70亿元 (2025-12-30) 基金场内规模2.70亿元 (2025-12-30) 基金净值1.5139元 (2025-12-30) 收盘价格1.4940元 (2025-12-31) 收盘价涨跌幅-1.39%成交金额2,580.00万元基金经理何典鸿赵卓雄管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-13) 持仓换手率310.92% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率43.29% (239 / 5484) |
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南方中证半导体行业精选ETF(159325) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |