广发恒生港股通科技主题ETF (159262.sz ) 恒生港股通科技主题指数广发基金管理有限公司融申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2025-06-27总资产规模92.96亿元 (2025-12-31) 基金场内规模92.96亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0626元 (2025-12-31) 收盘价格1.0560元 (2025-12-31) 收盘价涨跌幅-1.12%成交金额2.24亿元折价率0.62%基金经理夏浩洋管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-07) 成立以来分红再投入年化收益率6.35% (3127 / 5496) 融资融券余额占场内资产规模比例0.54% (融资余额4,982.43万元融券余额0元2025-12-30) |
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广发恒生港股通科技主题ETF(159262) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-07-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-07 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |