广发恒生港股通科技主题ETF

(159262.sz ) 广发基金管理有限公司

基金类型指数型基金(ETF)成立日期2025-06-27总资产规模32.22亿元 (2025-08-19) 基金场内规模32.22亿元 (2025-08-19) 基金净值1.1228元 (2025-08-20) 收盘价格1.1320 (2025-08-20) 收盘价涨跌幅-0.18%成交金额2.52亿元收盘价溢价率0.82%基金经理夏浩洋管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-07) 成立以来分红再投入年化收益率12.37% (1399 / 5078)

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广发恒生港股通科技主题ETF(159262) - 历史分红派息及拆分数据列表

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20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
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拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。