易方达中证国资央企50ETF (563060.sh ) 易方达基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2025-05-09总资产规模4,941.38万元 (2025-08-19) 基金场内规模4,941.38万元 (2025-08-19) 基金净值1.0461元 (2025-08-20) 收盘价格1.0450 (2025-08-20) 收盘价涨跌幅0.10%成交金额128.00万元折价率0.11%基金经理刘文魁管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-05-14) 成立以来分红再投入年化收益率4.61% (3181 / 5078) |
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易方达中证国资央企50ETF(563060) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-08-20
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-20 | 1.0450元 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2025-08-19 | 1.0440元 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2025-08-18 | 1.0510元 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2025-08-15 | 1.0480元 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2025-08-14 | 1.0480元 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2025-08-13 | 1.0470元 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2025-08-12 | 1.0410元 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2025-08-11 | 1.0440元 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2025-08-08 | 1.0450元 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2025-08-07 | 1.0420元 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2025-08-06 | 1.0450元 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2025-08-05 | 1.0400元 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2025-08-04 | 1.0330元 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2025-08-01 | 1.0330元 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2025-07-31 | 1.0380元 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2025-07-30 | 1.0530元 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2025-07-29 | 1.0540元 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2025-07-28 | 1.0540元 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2025-07-25 | 1.0580元 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2025-07-24 | 1.0610元 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2025-07-23 | 1.0590元 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2025-07-22 | 1.0630元 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2025-07-21 | 1.0530元 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2025-07-18 | 1.0380元 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2025-07-17 | 1.0310元 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2025-07-16 | 1.0230元 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2025-07-15 | 1.0250元 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2025-07-14 | 1.0330元 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2025-07-11 | 1.0290元 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2025-07-10 | 1.0200元 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2025-07-09 | 1.0180元 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2025-07-08 | 1.0170元 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2025-07-07 | 1.0170元 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2025-07-04 | 1.0170元 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2025-07-03 | 1.0180元 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2025-07-02 | 1.0170元 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2025-07-01 | 1.0170元 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2025-06-30 | 1.0160元 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2025-06-27 | 1.0100元 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2025-06-26 | 1.0100元 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2025-06-25 | 1.0090元 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2025-06-24 | 1.0040元 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2025-06-23 | 1.0060元 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2025-06-20 | 1.0020元 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2025-06-19 | 1.0010元 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2025-06-18 | 1.0040元 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2025-06-17 | 1.0090元 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2025-06-16 | 1.0040元 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2025-06-13 | 1.0050元 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2025-06-12 | 1.0020元 | 1.0024元 | 1.0024元 |
