易方达中证国资央企50ETF(563060) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0600元 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2025-12-11 | 1.0570元 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2025-12-10 | 1.0650元 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2025-12-09 | 1.0610元 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2025-12-08 | 1.0730元 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2025-12-05 | 1.0720元 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2025-12-04 | 1.0680元 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2025-12-03 | 1.0710元 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2025-12-02 | 1.0720元 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2025-12-01 | 1.0770元 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2025-11-28 | 1.0650元 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2025-11-27 | 1.0650元 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2025-11-26 | 1.0660元 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2025-11-25 | 1.0690元 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2025-11-24 | 1.0690元 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2025-11-21 | 1.0690元 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2025-11-20 | 1.0840元 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2025-11-19 | 1.0920元 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2025-11-18 | 1.0850元 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2025-11-17 | 1.0950元 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2025-11-14 | 1.1010元 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2025-11-13 | 1.1100元 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2025-11-12 | 1.1070元 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2025-11-11 | 1.1090元 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2025-11-10 | 1.1070元 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2025-11-07 | 1.1030元 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2025-11-06 | 1.1020元 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2025-11-05 | 1.0910元 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2025-11-04 | 1.0910元 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2025-11-03 | 1.0990元 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2025-10-31 | 1.0860元 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2025-10-30 | 1.1010元 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2025-10-29 | 1.0980元 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2025-10-28 | 1.0960元 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2025-10-27 | 1.1000元 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2025-10-24 | 1.0860元 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2025-10-23 | 1.0840元 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2025-10-22 | 1.0830元 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2025-10-21 | 1.0780元 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2025-10-20 | 1.0740元 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2025-10-17 | 1.0770元 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2025-10-16 | 1.0900元 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2025-10-15 | 1.0800元 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2025-10-14 | 1.0860元 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2025-10-13 | 1.0840元 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2025-10-10 | 1.0800元 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2025-10-09 | 1.0840元 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2025-09-30 | 1.0570元 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2025-09-29 | 1.0480元 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2025-09-26 | 1.0440元 | 1.0475元 | 1.0475元 |