摩根中证创新药产业ETF (560900.sh ) CS创新药 (半年) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2022-05-19总资产规模1.31亿元 (2026-01-09) 基金场内规模1.31亿元 (2026-01-09) 基金净值0.9673元 (2026-01-09) 收盘价格0.9690元 (2026-01-09) 收盘价涨跌幅1.57%成交金额1,163.00万元收盘价溢价率0.18%基金经理曲蕾蕾管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-24) 持仓换手率176.41% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.91% (4943 / 5560) |
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摩根中证创新药产业ETF(560900) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.01亿 | 98.78% |
| (其中) 股票 | 1.01亿 | 98.78% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 95.59万 | 0.94% |
| 3 | 其他资产 | 29.29万 | 0.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计98.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,814.19万 | 76.54% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,969.82万 | 19.30% |
| 批发和零售业 | 299.99万 | 2.94% |
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