华夏中证文娱传媒ETF (516190.sh ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2021-09-09总资产规模4,633.72万元 (2025-12-31) 基金场内规模4,633.72万元 (2025-12-31) 基金净值1.2285元 (2025-12-31) 收盘价格1.2360元 (2025-12-31) 收盘价涨跌幅3.52%成交金额1,854.00万元收盘价溢价率0.61%基金经理赵宗庭管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-27) 持仓换手率258.83% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.89% (3510 / 5496) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏中证文娱传媒ETF(516190) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
数据源自于上海交易所。每天9:30PM更新。
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.27元 | 2,270.68万 | 1,791.89万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 1,718.56万 | 1,641.89万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 2,096.27万 | 2,091.88万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.96元 | 3,425.16万 | 3,561.94万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.93元 | 2,465.62万 | 2,661.80万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.76元 | 2,086.34万 | 2,751.70万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,631.74万 | 1,761.95万元 | -- |