华夏中证文娱传媒ETF (516190.sh ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2021-09-09总资产规模4,286.44万元 (2025-12-15) 基金场内规模4,286.44万元 (2025-12-15) 基金净值1.1548元 (2025-12-15) 收盘价格1.1520元 (2025-12-15) 收盘价涨跌幅-1.20%成交金额476.00万元折价率0.24%基金经理赵宗庭管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-27) 持仓换手率258.83% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.43% (3722 / 5465) |
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华夏中证文娱传媒ETF(516190) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.1520元 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2025-12-12 | 1.1660元 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2025-12-11 | 1.1560元 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2025-12-10 | 1.1820元 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2025-12-09 | 1.1690元 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2025-12-08 | 1.1810元 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2025-12-05 | 1.1700元 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2025-12-04 | 1.1660元 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2025-12-03 | 1.1720元 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2025-12-02 | 1.1980元 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2025-12-01 | 1.2240元 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2025-11-28 | 1.2100元 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2025-11-27 | 1.2060元 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2025-11-26 | 1.2240元 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2025-11-25 | 1.2390元 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2025-11-24 | 1.2080元 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2025-11-21 | 1.1680元 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2025-11-20 | 1.1680元 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2025-11-19 | 1.1900元 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2025-11-18 | 1.2160元 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2025-11-17 | 1.1930元 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2025-11-14 | 1.1820元 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2025-11-13 | 1.2100元 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2025-11-12 | 1.2000元 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2025-11-11 | 1.2110元 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2025-11-10 | 1.2210元 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2025-11-07 | 1.1940元 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2025-11-06 | 1.2030元 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2025-11-05 | 1.2160元 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2025-11-04 | 1.2190元 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2025-11-03 | 1.2360元 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2025-10-31 | 1.2010元 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2025-10-30 | 1.1700元 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2025-10-29 | 1.1840元 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2025-10-28 | 1.1680元 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2025-10-27 | 1.1740元 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2025-10-24 | 1.1750元 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2025-10-23 | 1.1680元 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2025-10-22 | 1.1620元 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2025-10-21 | 1.1660元 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2025-10-20 | 1.1520元 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2025-10-17 | 1.1370元 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2025-10-16 | 1.1660元 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2025-10-15 | 1.1830元 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2025-10-14 | 1.1740元 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2025-10-13 | 1.1940元 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2025-10-10 | 1.2100元 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2025-10-09 | 1.2500元 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2025-09-30 | 1.2700元 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2025-09-29 | 1.2620元 | 1.2597元 | 1.2597元 |