易方达中证新能源ETF (516090.sh ) 中证新能 (半年) 易方达基金管理有限公司融申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2021-03-11总资产规模10.76亿元 (2026-01-09) 基金场内规模10.76亿元 (2026-01-09) 基金净值0.5862元 (2026-01-09) 收盘价格0.5940元 (2026-01-12) 收盘价涨跌幅1.37%成交金额2.03亿元收盘价溢价率0.49%基金经理刘越洲管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-16) 持仓换手率64.91% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.35% (4234 / 5560) 融资融券余额占场内资产规模比例2.11% (融资余额2,271.67万元融券余额0元2026-01-09) |
| 相关基金: | 联接基金: 易方达中证新能源ETF联接发起式A 、易方达中证新能源ETF联接发起式C |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
易方达中证新能源ETF(516090) - 概况
最后更新于：2025-10-29
| 基金全称 | 易方达中证新能源交易型开放式指数证券投资基金 |
| 基金简称 | 易方达中证新能源ETF |
| 场内简称 | 新能源E、新能源ETF易方达 |
| 基金主代码 | 516090 |
| 运作方式 | 交易型开放式 |
| 合同生效日 | 2021-03-11 |
| 总份额 | 18.27亿 份 (2025-09-30) |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
| 投资策略 | 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份股时，基金管理人可采取包括成份股替代策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到紧密跟踪标的指数的目的。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。本基金将以降低跟踪误差和流动性管理为目的，综合考虑流动性和收益性，适当参与债券和货币市场工具的投资。为更好地实现投资目标，本基金可投资股指期货、股票期权和其他经中国证监会允许的金融衍生产品。在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。 |
| 业绩比较基准 | 本基金的业绩比较基准为标的指数收益率，即中证新能源指数收益率。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 上市日期 | 2021-03-19 |