博时央企创新ETF (515900.sh ) 央企创新 (半年) 博时基金管理有限公司融申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2019-09-20总资产规模38.70亿元 (2026-01-09) 基金场内规模38.70亿元 (2026-01-09) 基金净值1.6938元 (2026-01-09) 收盘价格1.6920元 (2026-01-09) 收盘价涨跌幅1.01%成交金额780.00万元折价率0.11%基金经理赵云阳杨振建管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率29.39% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.89% (2823 / 5560) 融资融券余额占场内资产规模比例0.04% (融资余额137.34万元融券余额0元2026-01-09) |
| 相关基金: | 联接基金: 博时央创ETF联接A 、博时央创ETF联接C 、博时央创ETF联接E |
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博时央企创新ETF(515900) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 257.07万元 | 0.15% | 85.69万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 667.89万元 | 0.15% | 222.63万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 376.66万元 | 0.15% | 125.55万元 | 0.05% |