博时央企创新ETF (515900.sh ) 央企创新 (半年) 博时基金管理有限公司融申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2019-09-20总资产规模38.70亿元 (2026-01-09) 基金场内规模38.70亿元 (2026-01-09) 基金净值1.6938元 (2026-01-09) 收盘价格1.7200元 (2026-01-12) 收盘价涨跌幅1.65%成交金额859.00万元收盘价溢价率0.03%基金经理赵云阳杨振建管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率29.39% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.89% (2823 / 5560) 融资融券余额占场内资产规模比例0.04% (融资余额137.34万元融券余额0元2026-01-09) |
| 相关基金: | 联接基金: 博时央创ETF联接A 、博时央创ETF联接C 、博时央创ETF联接E |
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博时央企创新ETF(515900) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |