招商中证红利ETF (515080.sh ) 中证红利 (年度) 招商基金管理有限公司融申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2019-11-28总资产规模83.90亿元 (2025-12-12) 基金场内规模83.90亿元 (2025-12-12) 基金净值1.5453元 (2025-12-12) 收盘价格1.5470元 (2025-12-12) 收盘价涨跌幅0.06%成交金额2.11亿元收盘价溢价率0.11%基金经理王平刘重杰管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2025-11-27) 持仓换手率29.28% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.07% (1870 / 5465) 融资融券余额占场内资产规模比例1.53% (融资余额1.28亿元融券余额0元2025-12-12) |
| 相关基金: | 联接基金: 招商中证红利ETF联接A 、招商中证红利ETF联接C 、招商中证红利ETF联接E |
| 备注 (36): | 双击编辑备注 |
招商中证红利ETF(515080) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
加载中......
| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.5470元 | 1.5453元 | 1.9103元 |
| 2025-12-11 | 1.5460元 | 1.5492元 | 1.9142元 |
| 2025-12-10 | 1.5610元 | 1.5571元 | 1.9221元 |
| 2025-12-09 | 1.5600元 | 1.5584元 | 1.9234元 |
| 2025-12-08 | 1.5740元 | 1.5726元 | 1.9376元 |
| 2025-12-05 | 1.5810元 | 1.5810元 | 1.9460元 |
| 2025-12-04 | 1.5810元 | 1.5797元 | 1.9447元 |
| 2025-12-03 | 1.5860元 | 1.5852元 | 1.9502元 |
| 2025-12-02 | 1.5880元 | 1.5883元 | 1.9533元 |
| 2025-12-01 | 1.5890元 | 1.5903元 | 1.9553元 |
| 2025-11-28 | 1.5790元 | 1.5774元 | 1.9424元 |
| 2025-11-27 | 1.5770元 | 1.5757元 | 1.9407元 |
| 2025-11-26 | 1.5750元 | 1.5731元 | 1.9381元 |
| 2025-11-25 | 1.5810元 | 1.5798元 | 1.9448元 |
| 2025-11-24 | 1.5740元 | 1.5719元 | 1.9369元 |
| 2025-11-21 | 1.5830元 | 1.5797元 | 1.9447元 |
| 2025-11-20 | 1.6080元 | 1.6079元 | 1.9729元 |
| 2025-11-19 | 1.6120元 | 1.6110元 | 1.9760元 |
| 2025-11-18 | 1.6100元 | 1.6085元 | 1.9735元 |
| 2025-11-17 | 1.6320元 | 1.6310元 | 1.9960元 |
| 2025-11-14 | 1.6400元 | 1.6390元 | 2.0040元 |
| 2025-11-13 | 1.6480元 | 1.6488元 | 2.0138元 |
| 2025-11-12 | 1.6470元 | 1.6444元 | 2.0094元 |
| 2025-11-11 | 1.6430元 | 1.6433元 | 2.0083元 |
| 2025-11-10 | 1.6460元 | 1.6467元 | 2.0117元 |
| 2025-11-07 | 1.6350元 | 1.6342元 | 1.9992元 |
| 2025-11-06 | 1.6310元 | 1.6322元 | 1.9972元 |
| 2025-11-05 | 1.6280元 | 1.6258元 | 1.9908元 |
| 2025-11-04 | 1.6200元 | 1.6191元 | 1.9841元 |
| 2025-11-03 | 1.6160元 | 1.6132元 | 1.9782元 |
| 2025-10-31 | 1.5990元 | 1.5988元 | 1.9638元 |
| 2025-10-30 | 1.5990元 | 1.5996元 | 1.9646元 |
| 2025-10-29 | 1.6060元 | 1.6062元 | 1.9712元 |
| 2025-10-28 | 1.6070元 | 1.6055元 | 1.9705元 |
| 2025-10-27 | 1.6160元 | 1.6139元 | 1.9789元 |
| 2025-10-24 | 1.6070元 | 1.6065元 | 1.9715元 |
| 2025-10-23 | 1.6130元 | 1.6148元 | 1.9798元 |
| 2025-10-22 | 1.6010元 | 1.6018元 | 1.9668元 |
| 2025-10-21 | 1.6000元 | 1.6002元 | 1.9652元 |
| 2025-10-20 | 1.5990元 | 1.5995元 | 1.9645元 |
| 2025-10-17 | 1.5870元 | 1.5877元 | 1.9527元 |
| 2025-10-16 | 1.5980元 | 1.6000元 | 1.9650元 |
| 2025-10-15 | 1.5930元 | 1.5938元 | 1.9588元 |
| 2025-10-14 | 1.5860元 | 1.5866元 | 1.9516元 |
| 2025-10-13 | 1.5720元 | 1.5691元 | 1.9341元 |
| 2025-10-10 | 1.5750元 | 1.5760元 | 1.9410元 |
| 2025-10-09 | 1.5590元 | 1.5601元 | 1.9251元 |
| 2025-09-30 | 1.5500元 | 1.5485元 | 1.9135元 |
| 2025-09-29 | 1.5540元 | 1.5521元 | 1.9171元 |
| 2025-09-26 | 1.5450元 | 1.5455元 | 1.9105元 |