招商中证红利ETF (515080.sh ) 中证红利 (年度) 招商基金管理有限公司融申 | 基金经理王平刘重杰基金类型指数型基金(ETF)成立日期2019-11-28总资产规模108.87亿元 (2026-06-05) 基金场内规模108.87亿元 (2026-06-05) 基金净值1.5980元 (2026-06-05) 收盘价格1.6000元 (2026-06-05) 收盘价涨跌幅0.13%成交金额3.29亿元收盘价溢价率0.13%管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2026-03-24) 持仓换手率29.28% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.08% (2223 / 5966) 融资融券余额占场内资产规模比例1.14% (融资余额1.24亿元融券余额0元2026-06-05) |
| 相关基金: | 联接基金: 招商中证红利ETF联接(012643) 、招商中证红利ETF联接C 、招商中证红利ETF联接E |
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招商中证红利ETF(515080) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.6000元 | 1.5980元 | 1.9980元 |
| 2026-06-04 | 1.5980元 | 1.5968元 | 1.9968元 |
| 2026-06-03 | 1.6060元 | 1.6038元 | 2.0038元 |
| 2026-06-02 | 1.6040元 | 1.6044元 | 2.0044元 |
| 2026-06-01 | 1.6080元 | 1.6093元 | 2.0093元 |
| 2026-05-29 | 1.5710元 | 1.5679元 | 1.9679元 |
| 2026-05-28 | 1.5480元 | 1.5481元 | 1.9481元 |
| 2026-05-27 | 1.5520元 | 1.5507元 | 1.9507元 |
| 2026-05-26 | 1.5650元 | 1.5640元 | 1.9640元 |
| 2026-05-25 | 1.5630元 | 1.5626元 | 1.9626元 |
| 2026-05-22 | 1.5560元 | 1.5546元 | 1.9546元 |
| 2026-05-21 | 1.5610元 | 1.5572元 | 1.9572元 |
| 2026-05-20 | 1.5810元 | 1.5810元 | 1.9810元 |
| 2026-05-19 | 1.5870元 | 1.5860元 | 1.9860元 |
| 2026-05-18 | 1.5840元 | 1.5837元 | 1.9837元 |
| 2026-05-15 | 1.5920元 | 1.5910元 | 1.9910元 |
| 2026-05-14 | 1.5970元 | 1.5949元 | 1.9949元 |
| 2026-05-13 | 1.6090元 | 1.6092元 | 2.0092元 |
| 2026-05-12 | 1.6170元 | 1.6157元 | 2.0157元 |
| 2026-05-11 | 1.6180元 | 1.6181元 | 2.0181元 |
| 2026-05-08 | 1.6130元 | 1.6111元 | 2.0111元 |
| 2026-05-07 | 1.6180元 | 1.6165元 | 2.0165元 |
| 2026-05-06 | 1.6440元 | 1.6428元 | 2.0428元 |
| 2026-04-30 | 1.6360元 | 1.6382元 | 2.0382元 |
| 2026-04-29 | 1.6410元 | 1.6429元 | 2.0429元 |
| 2026-04-28 | 1.6250元 | 1.6270元 | 2.0270元 |
| 2026-04-27 | 1.6110元 | 1.6090元 | 2.0090元 |
| 2026-04-24 | 1.6150元 | 1.6125元 | 2.0125元 |
| 2026-04-23 | 1.6150元 | 1.6139元 | 2.0139元 |
| 2026-04-22 | 1.6060元 | 1.6059元 | 2.0059元 |
| 2026-04-21 | 1.6080元 | 1.6061元 | 2.0061元 |
| 2026-04-20 | 1.5920元 | 1.5921元 | 1.9921元 |
| 2026-04-17 | 1.5910元 | 1.5902元 | 1.9902元 |
| 2026-04-16 | 1.6020元 | 1.6008元 | 2.0008元 |
| 2026-04-15 | 1.5980元 | 1.5968元 | 1.9968元 |
| 2026-04-14 | 1.5910元 | 1.5912元 | 1.9912元 |
| 2026-04-13 | 1.5870元 | 1.5878元 | 1.9878元 |
| 2026-04-10 | 1.5890元 | 1.5891元 | 1.9891元 |
| 2026-04-09 | 1.5870元 | 1.5857元 | 1.9857元 |
| 2026-04-08 | 1.5970元 | 1.5977元 | 1.9977元 |
| 2026-04-07 | 1.5860元 | 1.5850元 | 1.9850元 |
| 2026-04-03 | 1.5800元 | 1.5771元 | 1.9771元 |
| 2026-04-02 | 1.6040元 | 1.6036元 | 2.0036元 |
| 2026-04-01 | 1.6020元 | 1.6000元 | 2.0000元 |
| 2026-03-31 | 1.6020元 | 1.5990元 | 1.9990元 |
| 2026-03-30 | 1.6200元 | 1.6178元 | 2.0178元 |
| 2026-03-27 | 1.6030元 | 1.6030元 | 2.0030元 |
| 2026-03-26 | 1.6000元 | 1.5992元 | 1.9992元 |
| 2026-03-25 | 1.5990元 | 1.5985元 | 1.9985元 |
| 2026-03-24 | 1.5950元 | 1.5946元 | 1.9946元 |