招商中证红利ETF (515080.sh ) 中证红利 (年度) 招商基金管理有限公司融申 | 基金经理王平刘重杰基金类型指数型基金(ETF)成立日期2019-11-28总资产规模122.51亿元 (2026-07-24) 基金场内规模122.51亿元 (2026-07-24) 基金净值1.5290元 (2026-07-24) 收盘价格1.5310元 (2026-07-24) 收盘价涨跌幅-1.54%成交金额3.64亿元收盘价溢价率0.13%管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2026-03-24) 成立以来分红再投入年化收益率11.31% (1865 / 6139) 融资融券余额占场内资产规模比例1.86% (融资余额2.28亿元融券余额0元2026-07-24) |
| 相关基金: | 联接基金: 招商中证红利ETF联接(012643) 、招商中证红利ETF联接C 、招商中证红利ETF联接E |
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招商中证红利ETF(515080) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.5310元 | 1.5290元 | 1.9490元 |
| 2026-07-23 | 1.5550元 | 1.5562元 | 1.9762元 |
| 2026-07-22 | 1.5400元 | 1.5413元 | 1.9613元 |
| 2026-07-21 | 1.5240元 | 1.5231元 | 1.9431元 |
| 2026-07-20 | 1.5370元 | 1.5397元 | 1.9597元 |
| 2026-07-17 | 1.4930元 | 1.4924元 | 1.9124元 |
| 2026-07-16 | 1.5010元 | 1.5016元 | 1.9216元 |
| 2026-07-15 | 1.5160元 | 1.5163元 | 1.9363元 |
| 2026-07-14 | 1.4940元 | 1.4956元 | 1.9156元 |
| 2026-07-13 | 1.4670元 | 1.4651元 | 1.8851元 |
| 2026-07-10 | 1.4600元 | 1.4594元 | 1.8794元 |
| 2026-07-09 | 1.4610元 | 1.4606元 | 1.8806元 |
| 2026-07-08 | 1.4800元 | 1.4785元 | 1.8985元 |
| 2026-07-07 | 1.4710元 | 1.4703元 | 1.8903元 |
| 2026-07-06 | 1.4900元 | 1.4910元 | 1.9110元 |
| 2026-07-03 | 1.4640元 | 1.4611元 | 1.8811元 |
| 2026-07-02 | 1.4480元 | 1.4458元 | 1.8658元 |
| 2026-07-01 | 1.4340元 | 1.4321元 | 1.8521元 |
| 2026-06-30 | 1.4100元 | 1.4082元 | 1.8282元 |
| 2026-06-29 | 1.4360元 | 1.4351元 | 1.8551元 |
| 2026-06-26 | 1.4290元 | 1.4248元 | 1.8448元 |
| 2026-06-25 | 1.4550元 | 1.4522元 | 1.8722元 |
| 2026-06-24 | 1.4730元 | 1.4700元 | 1.8900元 |
| 2026-06-23 | 1.4930元 | 1.4912元 | 1.9112元 |
| 2026-06-22 | 1.5030元 | 1.4998元 | 1.9198元 |
| 2026-06-18 | 1.4880元 | 1.4840元 | 1.9040元 |
| 2026-06-17 | 1.5370元 | 1.5348元 | 1.9348元 |
| 2026-06-16 | 1.5510元 | 1.5491元 | 1.9491元 |
| 2026-06-15 | 1.5770元 | 1.5760元 | 1.9760元 |
| 2026-06-12 | 1.5910元 | 1.5922元 | 1.9922元 |
| 2026-06-11 | 1.5670元 | 1.5684元 | 1.9684元 |
| 2026-06-10 | 1.5720元 | 1.5738元 | 1.9738元 |
| 2026-06-09 | 1.5830元 | 1.5833元 | 1.9833元 |
| 2026-06-08 | 1.5840元 | 1.5843元 | 1.9843元 |
| 2026-06-05 | 1.6000元 | 1.5980元 | 1.9980元 |
| 2026-06-04 | 1.5980元 | 1.5968元 | 1.9968元 |
| 2026-06-03 | 1.6060元 | 1.6038元 | 2.0038元 |
| 2026-06-02 | 1.6040元 | 1.6044元 | 2.0044元 |
| 2026-06-01 | 1.6080元 | 1.6093元 | 2.0093元 |
| 2026-05-29 | 1.5710元 | 1.5679元 | 1.9679元 |
| 2026-05-28 | 1.5480元 | 1.5481元 | 1.9481元 |
| 2026-05-27 | 1.5520元 | 1.5507元 | 1.9507元 |
| 2026-05-26 | 1.5650元 | 1.5640元 | 1.9640元 |
| 2026-05-25 | 1.5630元 | 1.5626元 | 1.9626元 |
| 2026-05-22 | 1.5560元 | 1.5546元 | 1.9546元 |
| 2026-05-21 | 1.5610元 | 1.5572元 | 1.9572元 |
| 2026-05-20 | 1.5810元 | 1.5810元 | 1.9810元 |
| 2026-05-19 | 1.5870元 | 1.5860元 | 1.9860元 |
| 2026-05-18 | 1.5840元 | 1.5837元 | 1.9837元 |
| 2026-05-15 | 1.5920元 | 1.5910元 | 1.9910元 |